Alcadon Group AB (ALCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.64 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.98 | 0.84 | 0.94 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.88 | 3.52 | 2.01 | 3.55 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -179.10M | -169.30M | -196.60M | -226.85M | -335.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.53 | 0.49 | 0.62 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2.36 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 1.88 | 1.21 | 1.54 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 3.12 | 2.49 | 2.49 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.44 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.55 | 17.59 | 18.86 | 20.81 | 28.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 2.94 | 2.79 | 2.74 | 5.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.20% | 5.05% | 25.30% | 24.43% | 25.54% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 5.05% | 4.59% | 5.65% | 5.53% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 8.11% | 8.11% | 8.11% | 7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.20% | 5.05% | 4.59% | 5.65% | 5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.14% | 4.60% | 3.48% | 3.26% | 4.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.22% | -0.77% | 2.30% | 2.41% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.14% | 3.36% | 2.30% | 2.41% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5.28% | -16.84% | 66.13% | 73.87% | 71.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.76% | 91.02% | 75.82% | 57.71% | 82.87% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -0.73% | 2.17% | 2.39% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.39% | -1.45% | 4.31% | 5.66% | 6.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | 6.28% | 5.69% | 7.63% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 4.48% | 3.51% | 5.37% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | -1.69% | 4.92% | 4.83% | 4.33% |
| תשואת רווחים | -0.43% | -1.81% | 5.33% | 5.04% | 2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 5.60 | 6.24 | 5.34 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 5.90 | 4.81 | 4.26 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 6.16 | 3.89 | 4.04 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.27 | 19.61 | 17.39 | 17.21 | 11.16 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 6.27 | 6.30 | 6.24 | 6.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.12 | 62.62 | 76.57 | 72.83 | 134.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.83 | 65.22 | 58.53 | 68.33 | 96.96 |
| ימי מלאי | 69.15 | 59.28 | 93.87 | 90.24 | 152.44 |
| ימי אשראי מספקים | 69.86 | 61.88 | 75.83 | 85.74 | 115.02 |
| מחזור תפעולי | 131.98 | 124.51 | 152.40 | 158.57 | 249.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.48 | 4.19 | 5.24 | 6.35 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.34 | 4.12 | 5.00 | 6.06 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.29 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.37 | 57.11 | 21.93 | 22.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.37 | 57.11 | 21.93 | 22.04 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.80% | 16.48% | 17.23% | 17.34% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -225.38 | -54.35 | 18.83 | 19.86 | 39.97 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 1.12 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.76 | 6.07 | 5.80 | 5.77 | 120.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 5.96 | 5.54 | 5.50 | 61.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 0.42 | -1.51 | -3.69 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 1.12 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.55 | 8.21 | 8.11 | 8.64 | 23.06 |
| שווי חברה | 1.01B | 954.78M | 1.05B | 1.10B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.55 | 8.21 | 8.11 | 8.64 | 23.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 9.45 | 8.84 | 8.45 | 156.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 9.29 | 8.44 | 8.06 | 80.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.21 | -3.57 | -4.01 | -5.94 | -11.58 |
| הון עצמי למניה | 33.41 | 31.30 | 35.87 | 31.12 | 28.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 57.79 | 58.49 | 67.19 | 73.12 | 55.68 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.45 | 1.55 | 1.76 | 1.86 |
| נטל מס | -0.05 | -0.17 | 0.66 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.91 | 0.76 | 0.58 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.13 | 1.70 | 3.61 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-SEK