Alcadon Group AB (ALCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.80M | 125.00M | 136.65M | 24.08M | 18.42M |
| רווח נקי | 48.20M | 73.60M | 37.86M | 62.26M | 65.86M |
| פחת והפחתות | 43.90M | 44.30M | 38.80M | 22.23M | 11.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.20M | 25.00M | 33.90M | -54.23M | -48.28M |
| יתרת לקוחות | -13.70M | 77.40M | -21.22M | -21.97M | -33.49M |
| מלאי | 50.60M | -3.10M | 51.44M | -106.60M | -61.41M |
| יתרת ספקים | 4.30M | -49.30M | 3.66M | 74.34M | 46.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | -41.40M | 19.00K | 74.34M | 46.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.50M | -17.90M | 26.09M | -6.18M | -10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.60M | -178.30M | -50.52M | -259.02M | -49.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -6.50M | -4.57M | -11.77M | -5.49M |
| רכישות, נטו | -38.10M | -170.70M | -41.70M | -246.23M | -44.05M |
| רכישת השקעות | -800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -1.10M | -4.25M | -1.02M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.00M | 45.30M | -125.00M | 306.43M | 53.87M |
| פירעון חוב | -30.30M | 13.00M | -129.50M | 212.63M | 37.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 75.10M | 50.20M | 129.16M | 29.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.10M | -42.80M | -45.67M | 103.61M | -13.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.00M | 57.90M | 62.52M | 101.26M | 28.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 3.30M | 148.00K | 1.40M | 77.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.10M | -4.60M | -38.74M | 72.89M | 22.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.90M | 62.50M | 101.26M | 28.37M | 5.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.00M | 57.90M | 62.52M | 101.26M | 28.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.00M | 119.30M | 130.40M | 12.30M | 12.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.80M | 125.00M | 136.65M | 24.08M | 18.42M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -5.70M | -6.20M | -11.77M | -5.49M |
הנתונים מוצגים ב-SEK