Advenica AB (ADVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.19 | 1.66 | 2.02 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.98 | 1.46 | 1.90 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.32 | 0.75 | 1.22 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.02 | 0.47 | 0.00 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.94M | 75.56M | 60.61M | 45.48M | 62.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.75 | 2.22 | 1.96 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 10.23 | 12.21 | 11.51 | 6.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.00 | 6.71 | 5.07 | -5.73 | -0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.38 | 0.48 | 0.66 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.35 | -3.10 | -4.22 | -5.39 | -9.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.19% | 53.58% | 55.74% | 58.01% | 83.60% |
| שיעור EBIT | -6.16% | 8.26% | 3.87% | -2.12% | -0.19% |
| שיעור EBITDA | -0.93% | 13.07% | 9.26% | 6.68% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.16% | 8.26% | 3.87% | -3.29% | -0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.36% | 8.61% | 4.90% | -2.70% | -1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.33% | 8.15% | 4.96% | -2.76% | -1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.33% | 8.15% | 4.96% | -2.76% | -1.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.46% | 94.68% | 101.31% | 102.52% | 127.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.88% | 104.18% | 126.47% | 81.95% | 228.11% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | 8.29% | 3.56% | -2.24% | -1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.86% | 14.48% | 7.92% | -4.39% | -2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.43% | 13.29% | 5.50% | -4.19% | -0.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.98% | 11.89% | 5.15% | -3.98% | -0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.14% | 9.23% | 3.87% | -2.44% | -1.25% |
| תשואת רווחים | -1.26% | 1.91% | 1.80% | -1.11% | -0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 5.22 | 5.16 | 3.96 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 13.60 | 3.08 | 4.92 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 5.94 | 3.21 | 7.62 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 11.03 | 7.08 | 4.72 | 8.79 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 1.02 | 0.72 | 0.81 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.53 | 2.29 | 2.10 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.09 | 104.59 | 65.85 | 65.76 | 159.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.02 | 69.94 | 70.80 | 92.10 | 109.01 |
| ימי מלאי | 125.11 | 61.48 | 113.57 | 47.90 | 188.00 |
| ימי אשראי מספקים | 84.03 | 26.83 | 118.52 | 74.24 | 137.76 |
| מחזור תפעולי | 217.13 | 131.42 | 184.37 | 140.00 | 297.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.04 | 1.16 | 0.00 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.06 | 1.14 | -0.10 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.57 | -1.61 | 0.98 | -33.65 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 0.20 | 46.77 | 0.03 | 8.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 0.38 | 46.77 | 0.03 | 8.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.12 | 2.55 | 0.00 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | -0.32% | 11.41% | -1.24% | 5.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -76.91 | 51.84 | 55.44 | -89.79 | -211.04 |
| מכפיל מכירות | 4.24 | 4.26 | 2.75 | 2.48 | 3.54 |
| מכפיל הון | 7.55 | 7.57 | 4.39 | 3.94 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.88 | -312.71 | 8.76 | -80.73 | 18.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -236.09 | 503.50 | 8.57 | 2,716.78 | 16.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.47 | -0.19 | -1.00 | 2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.55 | 7.57 | 4.39 | 3.94 | 4.29 |
| מכפיל שווי חברה | -434.03 | 29.52 | 25.49 | 31.77 | 39.72 |
| שווי חברה | 713.54M | 784.28M | 382.83M | 315.89M | 338.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -434.03 | 29.52 | 25.49 | 31.77 | 39.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 3.86 | 2.36 | 2.12 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -87.57 | -283.03 | 7.52 | -69.02 | 14.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.02 | 455.71 | 7.35 | 2,322.74 | 13.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 2.14 | 1.87 | 1.78 | 1.94 |
| הון עצמי למניה | 2.25 | 2.60 | 2.27 | 2.13 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 4.02 | 4.62 | 3.63 | 3.38 | 2.94 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | 0.38 | 0.18 | -0.09 | -0.05 |
| נטל מס | 0.99 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.04 | 1.26 | 1.27 | 6.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.09 | 0.35 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.10 | 6.47 | -0.03 | -16.54 |
הנתונים מוצגים ב-SEK