Advenica AB (ADVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72M | 52.05M | 136.00K | 25.77M | -32.42M |
| רווח נקי | 16.57M | 8.05M | -4.12M | -1.56M | -17.02M |
| פחת והפחתות | 9.77M | 8.74M | 13.10M | 8.97M | 8.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.44M | 30.55M | -8.91M | 20.12M | -23.78M |
| יתרת לקוחות | -5.21M | 2.41M | -4.23M | 13.84M | -29.99M |
| מלאי | 6.43M | -14.12M | 1.79M | -2.75M | 2.85M |
| יתרת ספקים | -32.66M | 42.26M | -6.47M | 9.02M | 3.37M |
| הון חוזר אחר | 0 | 42.26M | -6.47M | 9.02M | 3.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.82M | 4.72M | 61.00K | -1.77M | 221.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.52M | -8.86M | -4.27M | -3.03M | -6.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.89M | -1.11M | -2.71M | -3.03M | -6.17M |
| רכישות, נטו | 1.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.74M | -1.56M | -1.00K | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.28M | -6.63M | -6.29M | 45.45M | 41.17M |
| פירעון חוב | 0 | -6.63M | 0 | 0 | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 65.87M | 26.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.32M | 0 | -6.29M | -20.42M | -85.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.53M | 118.86M | 81.69M | 92.12M | 22.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.25M | 598.00K | -17.00K | 1.80M | -8.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.32M | 37.17M | -10.44M | 69.99M | 2.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.86M | 81.69M | 92.12M | 22.14M | 19.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.53M | 118.86M | 81.69M | 92.12M | 22.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | 50.94M | -4.58M | 22.74M | -38.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72M | 52.05M | 136.00K | 25.77M | -32.42M |
| הוצאות הוניות | -4.49M | -1.11M | -4.71M | -3.03M | -6.17M |
הנתונים מוצגים ב-SEK