Adtraction Group AB (ADTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 1.30 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 1.30 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.54M | 42.74M | 39.34M | 53.54M | 99.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.55 | 2.14 | 1.99 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 193.68 | 161.04 | 264.25 | 45.59 | 68.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.77 | -52.88 | -106.80 | 4.75 | 47.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -2.25 | -2.09 | -1.54 | -3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.19% | 19.51% | 7.81% | 8.83% | 18.57% |
| שיעור EBIT | -0.65% | -1.34% | -1.58% | 0.56% | 2.64% |
| שיעור EBITDA | 4.73% | 4.63% | 4.27% | 5.60% | 4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.75% | -1.39% | -1.58% | 0.52% | 2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.67% | -1.37% | -0.79% | 0.45% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.03% | -1.68% | -1.08% | -0.10% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.09% | -1.76% | -1.15% | -0.15% | 2.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.88% | 122.55% | 135.76% | -22.37% | 83.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.36% | 98.59% | 50.26% | 85.81% | 96.94% |
| תשואה על הנכסים | -2.87% | -3.72% | -2.19% | -0.22% | 5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.30% | -9.48% | -4.69% | -0.43% | 13.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.91% | -7.25% | -6.28% | 2.04% | 15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.91% | -7.25% | -6.28% | -0.68% | 12.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.83% | -5.08% | -3.43% | -0.37% | 6.14% |
| תשואת רווחים | -2.03% | -3.87% | -2.29% | -0.18% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 4.90 | 11.80 | 10.75 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 276.98 | 165.91 | 388.45 | 210.87 | 205.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 634.17 | 506.64 | 388.42 | 1,705.96 | 2,729.31 |
| מחזור נכסים | 2.80 | 2.21 | 2.03 | 2.17 | 2.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.75 | 19.45 | 16.55 | 14.19 | 9.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.12 | 72.31 | 29.99 | 32.21 | 68.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.44 | 74.51 | 30.93 | 33.94 | 70.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.32 | 2.20 | 0.94 | 1.73 | 1.78 |
| מחזור תפעולי | 58.44 | 74.51 | 30.93 | 33.94 | 70.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.64 | 4.14 | 3.14 | 4.00 | 3.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.64 | 4.14 | 2.98 | 3.97 | 3.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 2.06 | 0.89 | 6.73 | 30.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,133.26 | 1,011.88 | 19.70 | 141.68 | 157.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.98% | 13.35% | 8.75% | 8.94% | 8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.20 | -25.83 | -43.72 | -548.01 | 22.30 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.48 |
| מכפיל הון | 3.52 | 2.45 | 2.05 | 2.37 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.35 | 7.49 | 11.43 | 11.19 | 11.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 7.48 | 10.85 | 11.11 | 11.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | -0.48 | -0.05 | 5.23 | 6.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 2.45 | 2.05 | 2.37 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 7.12 | 8.96 | 8.26 | 7.60 |
| שווי חברה | 530.31M | 391.36M | 459.32M | 621.45M | 304.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 7.12 | 8.96 | 8.26 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 5.69 | 9.27 | 9.43 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 5.69 | 8.80 | 9.36 | 7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.11 | 4.05 | 3.93 | 3.38 | 8.58 |
| הון עצמי למניה | 10.99 | 12.67 | 16.64 | 18.74 | 12.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.62 | -0.29 | -0.45 | 1.33 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 76.51 | 71.47 | 72.40 | 80.93 | 78.78 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -1.20 | -0.78 | -0.08 | 1.70 |
| נטל מס | 1.53 | 1.23 | 1.36 | -0.22 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 0.50 | 0.80 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.05 | -3.45 | -4.03 | -49.32 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-SEK