דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Adtraction Group AB (ADTR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת68.81M52.22M66.38M38.20M46.45M
רווח נקי-19.94M-12.96M-1.35M24.64M26.64M
פחת והפחתות70.89M70.28M67.76M15.68M8.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר25.05M12.56M2.38M7.09M18.42M
יתרת לקוחות24.68M27.27M10.54M-27.88M3.13M
מלאי00000
יתרת ספקים2.91M-2.67M1.80M-1.28M3.99M
הון חוזר אחר-2.54M-14.72M-8.15M34.97M15.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן-7.19M-17.66M-2.42M-9.22M-6.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.37M-28.54M-176.76M-5.45M-29.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.00K-2.65M-468.50K-241.98K-127.73K
רכישות, נטו-14.30M-25.71M-176.29M-5.21M-29.69M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-170.00K00152.55K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-33.34M-31.89M85.61M-34.02M71.38M
פירעון חוב000-25.28M20.00M
הנפקת מניות רגילות00100.00M42.50K75.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-33.34M-55.89M-9.39M-992.78K-11.88M
פעילויות מימון אחרות024.00M-5.00M-7.79M-12.24M
יתרת מזומנים בסוף התקופה123.55M107.08M116.04M141.98M140.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.63M-749.00K-1.17M2.35M702.16K
שינוי נטו במזומנים16.47M-8.96M-25.94M1.09M88.71M
מזומנים בתחילת התקופה107.08M116.04M141.98M140.89M52.18M
מזומנים בסוף התקופה123.55M107.08M116.04M141.98M140.89M
תזרים מזומנים חופשי68.74M49.57M65.91M37.96M46.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת68.81M52.22M66.38M38.20M46.45M
הוצאות הוניות-68.00K-2.65M-468.50K-241.98K-127.73K

הנתונים מוצגים ב-SEK

Adtraction Group AB - תזרים מזומנים