Acrinova AB Class B (ACRI.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.73M | 61.06M | 71.23M | -23.76M | 79.90M |
| רווח נקי | 59.97M | 35.91M | 7.76M | 103.49M | 188.36M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.35M | 1.62M | 4.78M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 306.77M | 10.74M | 33.65M | -67.52M | 47.46M |
| יתרת לקוחות | -215.84M | 5.13M | 50.25M | -51.13M | -5.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.04M |
| יתרת ספקים | 522.61M | 5.62M | -16.60M | -16.39M | 53.04M |
| הון חוזר אחר | 0 | 5.62M | -16.60M | 1.00K | 53.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.00M | 13.06M | 28.20M | -64.51M | -158.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 218.58M | -87.76M | -149.53M | -204.88M | -635.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.50M | -48.53M | -149.53M | -4.99M | -9.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 79.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -110.81M | 0 | -79.00M | -47.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 327.69M | 0 | 0 | 47.16M | 11.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.61M | -39.23M | -616.00K | -247.05M | -590.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -486.07M | 64.78M | 93.05M | 182.30M | 582.69M |
| פירעון חוב | -20.83M | 92.67M | 95.19M | 195.32M | 337.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.29M | 0 | 266.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -367.43M | 0 | 0 | -73.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.99M | -20.57M | -27.43M | -12.95M | -20.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83M | -7.32M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.39M | 81.15M | 43.06M | 28.31M | 74.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 70.24M | 38.09M | 14.75M | -46.35M | 27.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.15M | 43.06M | 28.31M | 74.66M | 47.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.39M | 81.15M | 43.06M | 28.31M | 74.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 251.23M | 12.53M | -77.69M | -28.75M | 70.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.73M | 61.06M | 71.23M | -23.76M | 79.90M |
| הוצאות הוניות | -86.50M | -48.53M | -148.92M | -4.99M | -9.21M |
הנתונים מוצגים ב-SEK