ניתוח באמצעות AI של סמית דאגלס הומס קלאס א (SDHC)
סמית דאגלס הומס קלאס א (NYSE:SDHC)
- דירוג:
- 53.15ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.00(▼20.26% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהיחלשות באיכות הפיננסית, ובפרט משחיקת מרווחים וממינוף גבוה יותר, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מתונה, עם מכפיל רווח ברמת אמצע העשרה, ואירועים תאגידיים הקשורים לממשל תאגידי הם חיוביים במידה קלה, אך אינם גורם מרכזי.
גורמים חיוביים
זמני מחזור בנייה
קיצור זמני מחזור הבנייה מ־65 ל־54 ימי עבודה, עם יעד ארוך טווח של 46 ימי עבודה, יכול להאיץ את מחזור המלאי ולשפר את המרת המזומנים של הפעילות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמית דאגלס הומס קלאס א (SDHC)
- שווי שוק
- $497.10M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 48.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.6
- בטא (שנתי)
- 1.11
- צמיחת הכנסות
- -1.19%
- צמיחת רווח למניה
- -55.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 510
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמית דאגלס הומס קלאס א עוסקת בפיתוח, בבנייה ובמכירה של בתי מגורים פרטיים ברחבי דרום מזרח ארצות הברית. פעילות החברה משתרעת גם על פני אזורים מטרופוליניים מרכזיים, ובהם אטלנטה, ברמינגהם, שארלוט, האנטסוויל, נאשוויל, ראלי דורהאם ויוסטון. בנוסף, היא מציעה שירותים מקיפים לעסקאות מקרקעין, כגון סגירה, נאמנות וביטוח בעלות. החברה נוסדה בשנת 2008, ומטה החברה ממוקם בוודסטוק, ג׳ורג׳יה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SDHC מציגה ביקוש יציב עם הכנסות יציבות יחסית, אך שיעורי הרווחיות והתשואות נשחקו באופן משמעותי מרמות השיא של 2022–2024, מה שמפעיל לחץ על הרווחים. המאזן נותר בר-ניהול, אך הפך לממונף יותר לעומת 2024, מה שמגדיל את הסיכון המחזורי. תזרים המזומנים השתפר ב-12 החודשים האחרונים לאחר שנת 2025 חלשה, אך התנודתיות מצביעה על רגישות מתמשכת לתנאי מחזור הדיור ולתנודות בהון החוזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FOR
AXR
FPH
AMBRSDHC
ARLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026