Sodick (SDCKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 2.87 | 2.95 | 2.80 | 2.66 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.98 | 2.03 | 1.75 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.19 | 1.39 | 1.12 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.29 | -0.00 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.61 | 0.77 | -0.00 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.55B | 43.11B | 39.88B | 29.23B | 34.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.55 | 0.37 | -0.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.73 | 9.98 | 5.36 | -8.89 | 19.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.75 | 0.99 | 0.97 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 676.02 | 731.60 | 757.02 | 711.40 | 591.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -1.07 | -1.64 | 0.73 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.90% | 34.72% | 32.67% | 28.70% | 33.33% |
| שיעור EBIT | 8.01% | 5.23% | 3.03% | -3.15% | 10.42% |
| שיעור EBITDA | 12.24% | 9.78% | 8.06% | 2.72% | 15.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.29% | 5.23% | 3.03% | -4.20% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.15% | 7.18% | 6.82% | -3.62% | 10.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 5.60% | 5.59% | -6.85% | 7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.26% | 5.59% | 5.58% | -6.87% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.20% | 77.98% | 81.91% | 189.23% | 74.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.93% | 137.51% | 225.19% | 86.31% | 139.08% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 2.90% | 2.82% | -3.43% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.18% | 4.99% | 4.88% | -5.97% | 7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 3.57% | 2.00% | -2.73% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 2.53% | 1.46% | -2.45% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 3.00% | 2.86% | -3.50% | 4.43% |
| תשואת רווחים | 10.59% | 9.28% | 11.01% | -12.38% | 15.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 3.69 | 3.92 | 4.33 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 4.42 | 8.90 | 5.23 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.58 | 1.57 | 1.48 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.50 | 2.29 | 2.04 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 237.78 | 248.14 | 284.88 | 261.50 | 233.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.43 | 99.03 | 93.19 | 84.32 | 82.27 |
| ימי מלאי | 214.93 | 231.70 | 232.71 | 246.90 | 233.36 |
| ימי אשראי מספקים | 45.58 | 82.58 | 41.02 | 69.73 | 81.92 |
| מחזור תפעולי | 283.36 | 330.73 | 325.89 | 331.22 | 315.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 141.19 | 196.34 | -0.27 | 66.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.00 | 141.92 | -104.69 | -12.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.19 | 54.42 | 104.42 | 78.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.72 | 381.36 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.01 | 2.35 | -0.00 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.43 | 3.61 | -0.00 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.26 | -0.00 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.14 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.41% | 19.28% | -14.36% | -1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.44 | 10.78 | 9.08 | -8.08 | 6.29 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.60 | 0.51 | 0.55 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.54 | 0.44 | 0.48 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.61 | 5.19 | -6.96 | -57.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.81 | 3.75 | -2,655.54 | 10.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.07 | -0.05 | 0.04 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.54 | 0.44 | 0.48 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.69 | 5.10 | 4.65 | 21.08 | 2.74 |
| שווי חברה | 52.03B | 40.19B | 27.63B | 38.52B | 33.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 5.10 | 4.65 | 21.08 | 2.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.50 | 0.38 | 0.57 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.94 | 3.83 | -7.21 | -49.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.62 | 2.77 | -2,751.40 | 9.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,805.80 | 1,681.50 | 1,619.10 | 1,460.31 | 1,466.21 |
| הון עצמי למניה | 1,910.04 | 1,788.28 | 1,661.82 | 1,511.29 | 1,514.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.18 | -0.90 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,791.01 | 1,591.73 | 1,450.90 | 1,317.19 | 1,505.99 |
| רווח נקי למניה | 148.20 | 89.18 | 81.05 | -90.28 | 112.65 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 1.89 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.38 | 2.25 | 1.15 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 2.42 | 0.00 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY