מחיר וניתוח של מניית Sodick (SDCKF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.84(17.04%)
$5.77
טווח יומי$5.77 - $5.77
טווח 52 שבועות$5.31 - $10.29
מחיר בסיס$4.93
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$5.77 - $5.77
טווח 52 שבועות$5.31 - $10.29
מחיר בסיס$4.93
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$493.61M
שווי פעילות$74.56B
סך המזומנים (דוח אחרון)$55.20B
סך החוב (דוח אחרון)$33.37B
מכפיל רווח10.6
בטא0.48
הדוח הבא06 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Sodick
סודיק נוסדה ב 1971 ומשרדיה הראשיים ממוקמים ביוקוהמה יפן והיא יצרנית בולטת המתמחה בפיתוח ייצור והפצה של מכונות פריקה חשמלית עם בקרה מספרית ממוחשבת המכונה פועלת באמצעות מגזרים נפרדים כלי מכונות מכונות תעשייתיות מכונות לעיבוד מזון ואחר חטיבת כלי המכונות שלה מציעה מגוון מקיף של ציוד דיוק מתקדם לרבות מכו...
איך החברה מרוויחה כסף
Sodick מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מכונות וציוד, כולל מכונות EDM, מכונות כרסום ומדפסות תלת־ממד. החברה גם מפיקה הכנסות משירותים לאחר מכירה, כגון תחזוקה, תיקונים ואספקת חלקי חילוף, המספקים לה זרם הכנסות חוזר. בנוסף, Sodick עשויה לעסוק בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות טכנולוגיה אחרות או יצרנים אחרים, כדי להרחיב את היצע המוצרים ואת היקף הנוכחות שלה בשוק, ובכך לתרום עוד להכנסותיה. הביקוש לעיבוד שבבי מדויק במגוון תעשיות, וההתקדמות המתמשכת בטכנולוגיות ייצור, ממלאים גם הם תפקיד משמעותי בחיזוק הביצועים הפיננסיים של Sodick.
Sodick מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מכונות וציוד, כולל מכונות EDM, מכונות כרסום ומדפסות תלת־ממד. החברה גם מפיקה הכנסות משירותים לאחר מכירה, כגון תחזוקה, תיקונים ואספקת חלקי חילוף, המספקים לה זרם הכנסות חוזר. בנוסף, Sodick עשויה לעסוק בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות טכנולוגיה אחרות או יצרנים אחרים, כד...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Sodick
סנטימנט שורי
התאוששות בהכנסות וברווחהחזרה לרווחיות לצד שנתיים של צמיחה בהכנסות מעידה כי Sodick התאוששה מההאטה של 2023. המשך התרחבות במכירות יכול לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את יכולת ההשקעה מחדש ולשפר את יציבות הרווחים, אם הביקוש יישאר יציב בשווקי מכונות הדיוק שלה.
יצירת מזומנים חיוביתתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי לאורך שנים רצופות מעניקים ל-Sodick משאבים פנימיים למימון השקעות, לתמיכה בלקוחות ולשמירה על גמישות פיננסית. יצירת מזומנים זו גם מספקת בסיס חזק יותר לצמיחה חוזרת בשירותים ובחומרים מתכלים סביב בסיס המכונות המותקן שלה.
שיפור המאזןחוב יציב, בשילוב עם עלייה בהון העצמי, חיזקו את בסיס ההון של Sodick והפחיתו את הלחץ על המאזן בהשוואה לשנים קודמות. מינוף מתון צפוי לשפר את החוסן לאורך מחזורי הביקוש התעשייתי ולשמר מרחב להשקעה במוצרים, בתמיכת לקוחות ובשימושים אסטרטגיים נוספים של ההון.
סנטימנט דובי
רווחיות מחזוריתההפסד ב-2023 והתשואות התנודתיות על ההון העצמי מעידים כי הרווחים של Sodick נותרים רגישים למחזוריות התעשייתית ולמינוף התפעולי. גם לאחר ההתאוששות שלה, סביבת הוצאות הון חלשה יותר עלולה לגרום לרווחים להתכווץ בחדות לפני שהעלויות הקבועות והקיבולת יתאימו את עצמן.
המרת מזומנים לא עקביתההתאוששות האחרונה בתזרים המזומנים לא מחקה את ההיסטוריה של החברה בהמרת מזומנים לא אחידה. תנודות חדות בין הרווחים לבין תזרים המזומנים החופשי עלולות להגביל השקעות במימון פנימי וליצור תלות גדולה יותר בתזמון ההון החוזר או במשמעת הוצאות בתקופות של ביקוש חלש יותר.
שולי הרווח נמוכים מרמות השיא הקודמותההתאוששות החלקית בשולי הרווח מצביעה על כך שהשיפור בהכנסות טרם תורגם לאותה איכות רווחים שהושגה לפני ההאטה. רווחיות נמוכה יותר מגבילה את המינוף התפעולי ומותירה פחות מרווח לספיגת לחצי עלויות או ביקוש חלש יותר למכונות-כלים בטווח הבינוני.
התאוששות בהכנסות וברווחהחזרה לרווחיות לצד שנתיים של צמיחה בהכנסות מעידה כי Sodick התאוששה מההאטה של 2023. המשך התרחבות במכירות יכול לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את יכולת ההשקעה מחדש ולשפר את יציבות הרווחים, אם הביקוש יישאר יציב בשווקי מכונות הדיוק שלה.