Sodick (SDCKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15B | 9.97B | -14.00M | 3.54B | 7.64B |
| רווח נקי | 4.51B | 4.12B | -4.60B | 8.09B | 8.54B |
| פחת והפחתות | 3.67B | 3.71B | 3.94B | 3.75B | 3.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -916.00M | 2.17B | 937.00M | -4.99B | -2.05B |
| יתרת לקוחות | -2.00B | -2.59B | 2.80B | 2.61B | -4.35B |
| מלאי | -395.00M | 2.65B | 2.93B | -5.13B | -5.47B |
| יתרת ספקים | -202.00M | 2.27B | -3.02B | -1.37B | 4.80B |
| הון חוזר אחר | 1.68B | -155.00M | -1.77B | -1.11B | 2.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.00M | -26.00M | -291.00M | -3.30B | -2.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.96B | -1.63B | -2.49B | -10.96B | -2.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29B | -2.76B | -5.33B | -4.21B | -2.45B |
| רכישות, נטו | -2.81B | -230.00M | -202.00M | -480.00M | 175.00M |
| רכישת השקעות | -4.08B | -679.00M | -697.00M | -6.85B | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.78B | 2.22B | 2.71B | 465.00M | 96.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -557.00M | -176.00M | 1.03B | 115.00M | 177.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48B | -1.04B | 1.42B | -6.01B | -1.93B |
| פירעון חוב | -993.00M | 1.12B | 4.54B | -2.55B | -36.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -178.00M | -1.20B | -1.43B | -413.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47B | -1.47B | -1.44B | -1.40B | -1.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00M | -509.00M | -472.00M | -632.00M | -163.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.06B | 42.57B | 33.31B | 33.16B | 44.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.79B | 1.97B | 1.50B | 2.36B | 2.47B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49B | 9.26B | 147.00M | -11.07B | 5.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.57B | 33.31B | 33.16B | 44.23B | 38.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.06B | 42.57B | 33.31B | 33.16B | 44.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.06B | 7.21B | -5.34B | -664.00M | 5.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15B | 9.97B | -14.00M | 3.54B | 7.64B |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -2.76B | -5.33B | -4.21B | -2.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY