סיידצ׳אנל (SDCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.00K | 307.00K | -1.95M | -396.00K | -3.63M |
| רווח נקי | -892.00K | -904.00K | -7.01M | -11.78M | -3.10M |
| פחת והפחתות | 16.00K | 192.00K | 182.00K | 46.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 332.00K | 563.00K | 405.00K | 73.00K | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | 265.00K | 441.00K | -683.00K | -529.00K | 107.13K |
| יתרת לקוחות | 179.00K | 102.00K | -225.00K | -461.00K | -3.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -61.00K | 0 | 3.00K |
| יתרת ספקים | -214.00K | 116.00K | -547.00K | -18.00K | 618.95K |
| הון חוזר אחר | 300.00K | 223.00K | 150.00K | -50.00K | -511.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.00K | 15.00K | 5.16M | 11.79M | -648.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 150.00K | -265.00K | -32.00K | 3.59M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.00K | -32.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.59M | 0 |
| רכישת השקעות | 150.00K | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -50.00K | 0 | -511.00K | 8.33M |
| פירעון חוב | 0 | -50.00K | 0 | 0 | -173.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 63.00K | 119.00K | 0 | -50.00K | -90.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -461.00K | -210.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07M | 1.05M | 1.05M | 3.03M | 5.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.00K | -8.00K | -1.98M | 2.68M | 4.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 1.05M | 3.03M | 348.00K | 1.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07M | 1.05M | 1.05M | 3.03M | 5.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.00K | 292.00K | -1.98M | -396.00K | -3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.00K | 307.00K | -1.95M | -396.00K | -3.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | -15.00K | -32.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD