374Water (SCWO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.40 | 4.76 | 10.85 | 5.25 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.05 | 4.22 | 9.19 | 4.25 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.76 | 3.41 | 7.60 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | -1.91 | -4.32 | -3.29 | -5.83 | -2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51 | -3.42 | -3.39 | -6.58 | -2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1,031.81 | -22.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.00M | 1.17M | 11.18M | 13.53M | 7.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.35 | 1.70 | 1.24 | 1.09 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -168.49 | -29.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -183.95 | -513.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.10 | 0.79 | 1.22 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -138.21% | -1,093.48% | -204.90% | -148.97% | 11.16% |
| שיעור EBIT | -1,040.31% | -9,734.99% | -2,879.27% | -1,161.75% | -157.72% |
| שיעור EBITDA | -995.78% | -9,385.28% | -2,828.52% | -1,150.22% | -155.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,002.23% | -9,834.15% | -2,874.26% | -1,161.75% | -157.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,056.21% | -9,754.16% | -2,791.39% | -1,089.25% | -155.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,056.21% | -9,754.16% | -2,791.39% | -1,089.25% | -155.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,056.21% | -9,754.16% | -2,791.39% | -1,089.25% | -155.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.39% | 99.19% | 97.12% | 93.76% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | -153.61% | -183.91% | -64.82% | -50.27% | -47.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -401.94% | -311.90% | -80.35% | -54.95% | -56.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -201.44% | -292.84% | -79.74% | -58.61% | -57.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -196.57% | -265.02% | -79.24% | -58.61% | -57.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -165.13% | -200.49% | -68.44% | -53.55% | -52.89% |
| תשואת רווחים | -49.08% | -67.51% | -13.54% | -4.38% | -1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 0.27 | 0.21 | 0.47 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 2.05 | 1.50 | 4.14 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 2.75 | 1.74 | 0.80 | 0.81 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.05 | 0.14 | 3.22 | 21.08 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 679.24 | 1,366.64 | 1,937.11 | 1,145.11 | 139.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 674.80 | 1,335.13 | 1,723.44 | 784.55 | 111.13 |
| ימי מלאי | 132.62 | 209.33 | 457.27 | 448.65 | 226.26 |
| ימי אשראי מספקים | 128.18 | 177.82 | 243.59 | 88.09 | 197.50 |
| מחזור תפעולי | 807.42 | 1,544.46 | 2,180.70 | 1,233.20 | 337.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -0.94 | -0.79 | -0.69 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -1.07 | -0.84 | -0.70 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.00 | -7.55 | -16.20 | -80.88 | -25.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.00 | -7.55 | -16.20 | -80.88 | -25.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22 | -11.70 | -16.22 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.76 | -66.62 | -23.77 | -12.14 | -1.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.64% | -52.22% | -12.24% | -4.94% | -1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.83 | -1.48 | -7.42 | -22.84 | -77.23 |
| מכפיל מכירות | 21.54 | 144.49 | 206.22 | 248.84 | 120.11 |
| מכפיל הון | 13.62 | 4.62 | 5.94 | 12.55 | 43.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.62 | -1.92 | -8.17 | -20.24 | -70.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52 | -2.17 | -8.67 | -20.49 | -73.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.03 | -0.15 | -0.34 | -7.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.62 | 4.62 | 5.94 | 12.55 | 43.88 |
| מכפיל שווי חברה | -2.28 | -1.44 | -6.50 | -20.41 | -76.39 |
| שווי חברה | 43.00M | 29.10M | 81.86M | 174.68M | 358.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.28 | -1.44 | -6.50 | -20.41 | -76.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.75 | 135.31 | 183.77 | 234.80 | 118.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.82 | -1.79 | -7.28 | -19.10 | -69.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78 | -2.03 | -7.73 | -19.33 | -72.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.38 | 1.08 | 1.06 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.44 | 1.15 | 1.13 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -1.38 | -0.92 | -0.62 | -0.37 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.16 | 11.74 | 4.81 | 2.01 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.42 | 75.67 | 21.93 | 4.28 | 1.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.24 | 16.49 | 2.73 | 1.24 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.68 | 0.85 | 1.11 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD