374Water (SCWO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.33M | -10.59M | -9.03M | -4.95M | -1.84M |
| רווח נקי | -20.98M | -12.43M | -8.10M | -4.69M | -3.16M |
| פחת והפחתות | 752.03K | 226.04K | 85.82K | 67.57K | 46.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.55M | 1.22M | 925.18K | 610.74K | 204.22K |
| שינוי בהון החוזר | 1.91M | -44.31K | -2.01M | -937.02K | -326.44K |
| יתרת לקוחות | 1.32M | -504.18K | -680.93K | -918.16K | 32.33K |
| מלאי | 229.58K | -1.29M | -615.97K | -1.66M | 0 |
| יתרת ספקים | 448.89K | 215.72K | -877.29K | 1.39M | 0 |
| הון חוזר אחר | -85.14K | 1.54M | 160.52K | 255.26K | -358.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 440.15K | 447.03K | 71.20K | 0 | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90M | -653.54K | 1.85M | -2.16M | 28.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -554.94K | -105.99K | -144.57K | -1.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.76K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.96M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.90M | -98.60K | -5.73K | -52.29K | -84.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.77M | 11.45M | 13.58M | 25.05K | 12.87M |
| פירעון חוב | 594.96K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.69M | 11.39M | 13.44M | 25.05K | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -510.36K | 60.00K | 137.50K | 0 | 7.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.20M | 10.65M | 10.45M | 4.05M | 11.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.80K | -328.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.45M | 206.24K | 6.40M | -7.08M | 11.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.65M | 10.45M | 4.05M | 11.13M | 71.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.20M | 10.65M | 10.45M | 4.05M | 11.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.22M | -11.24M | -9.15M | -5.15M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.33M | -10.59M | -9.03M | -4.95M | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -653.54K | -111.72K | -196.86K | -1.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD