ניתוח באמצעות AI של 374Water (SCWO)
374Water (NASDAQ:SCWO)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼6.72% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מביצועים פיננסיים חלשים — רווח גולמי שלילי, הפסדים כבדים, שריפת מזומנים משמעותית ומינוף גבוה יותר. האינדיקטורים הטכניים חיוביים יותר בטווח הבינוני, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך, אך המומנטום בטווח הקצר ניטרלי או חלש. התמיכה מצד התמחור מוגבלת, משום שהחברה אינה רווחית (P/E שלילי) ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על שיפור בפעילות המסחור של הטכנולוגיה של 374Water. אם הרמה הגבוהה יותר הזו תישמר, מכירות מערכות בהיקף גדול יותר, עבודת פרויקטים ואימוץ מצד לקוחות עשויים לספק בסיס להתרחבות תפעולית ולהכנסות עתידיות חוזרות משירותים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת 374Water (SCWO)
- שווי שוק
- $42.30M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 39.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 48
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Pollution & Treatment Controls
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
374Water מספקת טכנולוגיה ההופכת פסולות רטובות למשאבים הניתנים להשבה בארצות הברית החברה ממירה פסולות רטובות לרבות בוצת שפכים בוצה ביולוגית פסולת מזון פסולת מסוכנת ובלתי מסוכנת וכימיקלים עמידים היא מציעה מערכות AirSCWO מערכת לטיפול בזרמי פסולת המבוססת על חמצון במים סופרקריטיים המשמשת לטיפול במגוון זרמי פסולת מסוכנים ובלתי מסוכנים היא משרתת פרויקטים מוניציפליים של מחלקת ההגנה מחלקת האנרגיה רשות התעופה הפדרלית ניהול פסולת ייצור תעשייתי ועמידה בדרישות וכן תברואה במדינות מתפתחות 374Water ממוקמת במוריסוויל קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SCWO מציגה נקודת מפנה בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים עדיין משקפים פרופיל של חברה בשלב מוקדם: הפסדים כבדים, רווח גולמי שלילי, ושריפת מזומנים מתמשכת בהיקף משמעותי. העלייה בנטל החוב לצד שחיקה בהון העצמי ביחס לשנים קודמות מגדילה את הסיכון ומפחיתה את הגמישות, כך שהיכולת להגדיל הכנסות ולשפר את כלכלת היחידה היא הגורם המרכזי הנדרש לשיפור התחזית הפיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTEK
CLWTSCWO
CLIR
TOMZ
LIQTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026