ספרטה קפיטל (SCAXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40M | 734.50K | 487.48K | -515.22K | 210.37K |
| רווח נקי | 1.01M | -889.80K | -412.89K | -1.52M | -656.68K |
| פחת והפחתות | 700.73K | 645.52K | 434.47K | 434.93K | 417.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 610.53K | 150.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 309.17K | 0 | 30.12K | 21.82K | 314.53K |
| שינוי בהון החוזר | 794.78K | 448.11K | 18.83K | -162.77K | -113.41K |
| יתרת לקוחות | -129.40K | 60.23K | -38.56K | -152.71K | -163.14K |
| מלאי | 0 | 1.05K | 0 | 26.83K | 25.86K |
| יתרת ספקים | 1.01M | 401.09K | -47.72K | 66.66K | -9.20K |
| הון חוזר אחר | -81.05K | -14.25K | 105.12K | -103.56K | 33.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -407.13K | 530.67K | 416.95K | 100.93K | 98.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 164.86K | 0 | 0 | 11.00K | -14.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.24K | 0 | 3.00 | 0 | -14.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 169.10K | 0 | 0 | 11.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -873.62K | -837.15K | -97.73K | 200.53K | 36.69K |
| פירעון חוב | 0 | -247.64K | -486.23K | 95.53K | -290.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 388.50K | 105.00K | 327.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -873.62K | -589.51K | -436.07K | 105.00K | 327.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 828.18K | 930.83K | 541.09K | 844.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.69M | -102.65K | 389.74K | -303.69K | 232.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 828.18K | 930.83K | 541.09K | 844.78K | 612.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 828.18K | 930.83K | 541.09K | 844.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.40M | 734.50K | 487.48K | -515.22K | 195.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40M | 734.50K | 487.48K | -515.22K | 210.37K |
| הוצאות הוניות | -4.24K | 3.00 | 3.00 | 0 | -14.78K |
הנתונים מוצגים ב-CAD