ניתוח באמצעות AI של סטארבקס (SBUX)
סטארבקס (NASDAQ:SBUX)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $95.00(▼12.43% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה ברווחיות בתקופה האחרונה ומסיכון במאזן, הכולל חוב גבוה והון עצמי שלילי, לצד מומנטום טכני דובי כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, תזרים המזומנים החופשי חזק ובמגמת שיפור, שיחת הוועידה בנושא התוצאות הייתה חיובית, עם העלאת התחזית לשנת 2026 ואיתותים להתאוששות במרווחים, בעוד שהתמחור נותר תובעני לאור מכפיל ה-P/E הגבוה.
גורמים חיוביים
הפעילות בצפון אמריקה
אנליסטים מעריכים כי הצמיחה ברווחים תונע בעיקר מהפעילות בצפון אמריקה, כאשר שיפורים תפעוליים, חדשנות בתפריט ויוזמות בתחום הנאמנות מגדילים את מספר העסקאות ותומכים בהתרחבות המרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטארבקס (SBUX)
- שווי שוק
- $110.44B
- תשואת דיבידנד
- 2.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.00M
- מכפיל רווח (P/E)
- 56.0
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 4.51%
- צמיחת רווח למניה
- -24.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 381,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטארבקס, יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת ברחבי העולם כגורם מרכזי בקלייה, בשיווק ובמכירה של קפה ייחודי פעילותה העסקית בנויה משלוש חטיבות תפעול עיקריות צפון אמריקה, שווקים בינלאומיים ופיתוח ערוצים חנויות הקמעונאות של החברה מציעות מגוון רחב של משקאות קפה ותה, פולי קפה קלויים שלמים וקפה טחון, אפשרויות למנה בודדת ומוצרים מוכנים לשתייה הלקוחות יכולים למצוא גם מגוון פריטי מזון, כולל מאפים, כריכי ארוחת בוקר ומבחר לארוחת צהריים בנוסף, סטארבקס מרחיבה את נוכחות המותג שלה באמצעות רישוי סימני המסחר שלה לחנויות המופעלות באופן עצמאי, לקמעונאי מזון ולחשבונות שירותי מזון המוצרים נמכרים תחת מותגים ידועים כגון סטארבקס, טיבאנה, סיאטלס בסט קופי, אבולושן פרש, אתוס, סטארבקס רזרב ופרינצי נכון ל 3 באוקטובר 2021, לסטארבקס הייתה נוכחות עולמית משמעותית, עם 16826 חנויות בבעלות החברה ובזיכיון ברחבי צפון אמריקה, בנוסף ל 17007 אתרים דומים ברמה הבינלאומית החברה, שנוסדה בשנת 1971, ממוקמת בסיאטל וושינגטון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של סטארבקס מציגים עסק שעדיין מייצר מזומנים בהיקף מהותי, אך עם הידרדרות ניכרת בתקופה האחרונה ברווחיות המדווחת ועם מאזן הנושא סיכון מוגבר בשל חוב גבוה והון עצמי שלילי באופן מתמשך. האיכות הכוללת נתמכת על ידי תזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר ב-12 החודשים האחרונים, אך פרופיל ההשקעה מוגבל בשל שיעורי רווחיות חלשים יותר ב-12 החודשים האחרונים ויכולת מוגבלת של המאזן לספוג זעזועים — מה שהופך את הייצוב התפעולי המתמשך ואת המשך יצירת המזומנים לגורמי מפתח בתחזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CMG
DRI
MCD
YUM
QSRSBUXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026