דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סאנשיין בייפארמה (SBFM)

SBFM

סאנשיין בייפארמה (NASDAQ:SBFM)

דירוג:
40תשואת חסר
מחיר יעד:
$0.20(▼82.11% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים מתמשכים, ושריפת מזומנים נמשכת, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מועטה בלבד בשל ההפסדים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד, בעוד שפעולות תאגידיות שבוצעו לאחרונה מוסיפות סיכון לדילול ולפיצול מניות הפוך, אף שהן מספקות מימון נוסף מסוים.

מינוף נמוך

מינוף נמוך מאוד מפחית את לחץ נטל הריבית ושומר על גמישות פיננסית בהשוואה לחברה בעלת חוב גבוה. הדבר מעניק לסאנשיין בייפארמה יותר יכולת להפנות משאבים לפיתוח ולמסחור, תוך הגבלת ההשפעה של תנודתיות תפעולית על המאזן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סאנשיין בייפארמה (SBFM)

שווי שוק
$948.27K
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
10.85M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.70
צמיחת הכנסות
-2.74%
צמיחת רווח למניה
60.85%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
50
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סאנשיין בייפארמה פועלת כישות פרמצבטית וכספקית של תוספי תזונה, ומקדישה את עיקר פעילותה למחקר ופיתוח של טיפולים חדשניים נגד סרטן. מועמד מרכזי בצנרת הפיתוח הוא אדבה 27א, נגזרת גאם דיפלואורינטד סי גליקוזיד של פודופילוטוקסין, המיועדת להתמודד עם קשת רחבה של ממאירויות, כולל סרטן הדם, לימפומה, סרטן האשכים, הריאות, המוח, הערמונית, שלפוחית השתן, המעי הגס, השחלות והכבד. אדבה 27א מדגימה גם יעילות נגד תאי סרטן עמידים למספר תרופות, ובהם תאי סרטן הלבלב, השד, סרטן ריאה של תאים קטנים וסרקומה של הרחם. החברה מקדמת גם את SBFM PL4, תרכובת הנמצאת בפיתוח כטיפול נגד קורונה. נוסף על פיתוח התרופות שלה, סאנשיין בייפארמה משווקת מגוון מוצרי תזונה, כגון טבליית אסנשיאל 9 ותוסף אסנשיאל קלציום ויטמין D, לצד מוצרי עזר תזונתיים נוספים שפותחו באופן מדעי. שיתוף פעולה עם אוניברסיטת ג׳ורג׳יה תומך בהמשך קידום SBFM PL4 כחומר נגד קורונה. מטה החברה ממוקם בפואנט קלייר, קנדה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סאנשיין בייפארמה מציגה מאזן שמרני יחסית עם מינוף נמוך, אך המודל התפעולי עדיין ניצב בפני אתגרים: ההכנסות עברו למגמת ירידה ב-12 החודשים האחרונים, הרווחיות עדיין שלילית, ושריפת המזומנים נמשכת. באופן כללי, איכותה הפיננסית תלויה בחזרה לצמיחת הכנסות ובצמצום ההפסדים התפעוליים; בהיעדר זאת, צורכי הנזילות והמימון נותרים הסיכון המרכזי, למרות נטל החוב הנמוך כיום.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024מרץ 2023דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות35.35M36.31M34.87M24.09M4.35M228.43K
רווח גולמי10.53M11.92M10.67M8.34M1.70M110.60K
EBITDA-5.26M-5.62M-5.14M-3.82M-26.45M-12.09M
רווח נקי-5.83M-5.98M-5.13M-4.51M-26.74M-12.44M
מאזן
סך הנכסים33.63M30.08M30.56M27.35M29.55M2.20M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר13.75M9.12M9.69M16.29M21.83M2.05M
סך החוב678.34K812.42K952.48K657.71K765.26K1.90M
סך ההתחייבויות6.09M7.04M7.06M6.14M7.92M1.99M
הון בעלי המניות27.54M23.04M23.50M21.21M21.63M211.66K
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-4.60M-5.51M-14.85M-9.56M-5.55M-1.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.33M-5.33M-12.53M-8.78M-5.25M-1.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-278.14K-836.31K-2.32M-656.15K-14.62M0.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.60M4.75M9.29M3.43M39.47M2.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
YCBDYCBD
45ניטרלי
SNOASNOA
42ניטרלי
IMCCIMCC
41ניטרלי
SBFMSBFM
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
cbdMD45ניטרלי$4.25M-1.24-34.25%—10.01%95.01%
סונומה פארמסוטיקאלס42ניטרלי$5.51M-0.93-53.56%—47.00%50.49%
איי.אם קנביס41ניטרלי$2.31M-0.05841.81%—-11.91%-285.26%
סאנשיין בייפארמה40תשואת חסר$948.27K-0.02-24.23%—-2.74%60.85%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.22-18.98-98.88%
1.14-2.75-70.69%
0.38-0.68-64.34%
1.19-57.61-97.98%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026