סולו ברנדס (SBDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 2.96 | 1.41 | 2.21 | 2.91 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.24 | 0.52 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.42 | 0.10 | 0.22 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.24 | -0.29 | -0.29 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | -0.98 | 0.09 | 0.70 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.96 | -25.89 | 1.22 | 9.99 | 6.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -165.15M | -168.73M | -129.49M | -90.98M | -92.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.73 | 0.06 | 0.28 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.27 | 5.70 | 0.16 | 0.76 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.85 | 0.14 | 0.43 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.84 | 0.10 | 0.37 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.10 | 7.83 | 2.56 | 2.73 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.15 | -6.21 | 4.91 | 5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.55 | -0.78 | -12.47 | -20.71 | 9.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 47.66 | 25.31 | 0.46 | 0.40 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 116.80 | 182.69 | 30.63 | 127.92 | 75.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.86 | 31.19 | -0.13 | 3.36 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.75% | 51.30% | 57.26% | 61.07% | 61.47% |
| שיעור EBIT | -5.52% | -6.56% | -38.53% | 4.27% | 5.98% |
| שיעור EBITDA | 2.98% | 2.45% | -32.88% | 9.80% | 11.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.55% | -6.56% | -38.42% | -46.05% | 11.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.43% | -44.86% | -41.61% | -46.80% | -1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.66% | -32.00% | -24.94% | -22.50% | -1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.86% | -45.94% | -39.64% | -39.48% | -1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.17% | 71.35% | 59.93% | 48.09% | 115.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 746.37% | 683.59% | 108.32% | 101.63% | -10.76% |
| תשואה על הנכסים | -24.93% | -28.12% | -22.90% | -16.89% | -0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -146.33% | -220.25% | -58.63% | -46.15% | -2.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.53% | -6.64% | -46.77% | -39.92% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.03% | -6.47% | -42.51% | -32.88% | 7.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.97% | -54.13% | -48.81% | -41.45% | -3.11% |
| תשואת רווחים | -1,622.51% | -1,059.28% | -170.30% | -29.88% | -3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.48 | 10.08 | 11.53 | 9.25 | 17.19 |
| מחזור זכאים | 11.31 | 11.79 | 2.79 | 8.82 | 16.93 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 1.89 | 1.79 | 1.65 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.16 | 10.18 | 8.76 | 8.44 | 34.13 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.75 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 4.42 | 5.75 | 4.20 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.96 | 198.56 | 104.90 | 218.95 | 243.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.52 | 36.21 | 31.67 | 39.45 | 21.23 |
| ימי מלאי | 164.73 | 193.30 | 203.98 | 220.89 | 243.37 |
| ימי אשראי מספקים | 32.29 | 30.95 | 130.75 | 41.40 | 21.56 |
| מחזור תפעולי | 203.25 | 229.50 | 235.65 | 260.34 | 264.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.86 | -29.48 | 7.20 | 41.27 | 20.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.99 | -37.10 | -2.74 | 35.26 | 14.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 7.62 | 9.94 | 6.01 | 5.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.26 | -0.38 | 0.85 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 116.95 | -3.87 | 0.72 | 6.86 | 3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 116.95 | -3.87 | 0.72 | 6.86 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 711.04% | -613.18% | -6.00% | 14.31% | 9.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.07 | -0.59 | -3.35 | -30.98 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.75 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.21 | 0.34 | 1.54 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.14 | -0.16 | -16.66 | 6.99 | 10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.21 | 6.33 | 5.97 | 7.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.11 | -0.00 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.21 | 0.34 | 1.54 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 26.46 | 32.42 | -0.57 | 11.05 | 5.58 |
| שווי חברה | 235.49M | 251.80M | 85.29M | 535.32M | 326.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.46 | 32.42 | -0.57 | 11.05 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.80 | 0.19 | 1.08 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | -4.29 | -21.35 | 10.04 | 14.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | -5.40 | 8.11 | 8.58 | 10.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -49.74 | -77.01 | -47.59 | -12.16 | -26.66 |
| הון עצמי למניה | 16.71 | 29.10 | 132.46 | 159.51 | 229.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.02 | 0.05 | 0.16 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 117.76 | 200.24 | 311.40 | 327.12 | 326.26 |
| רווח נקי למניה | -33.75 | -64.09 | -77.66 | -73.62 | -4.80 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.60 | 0.48 | 1.15 |
| נטל ריבית | 7.51 | 6.84 | 1.08 | -10.97 | -0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.31 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 0.32 | -0.06 | -0.56 | -4.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD