סולו ברנדס (SBDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.60M | 10.52M | 62.42M | 32.40M | -10.25M |
| רווח נקי | -145.44M | -180.19M | -111.35M | -7.62M | 56.50M |
| פחת והפחתות | 28.54M | 26.63M | 27.35M | 24.59M | 18.23M |
| מס הכנסה נדחה | -57.00K | -11.68M | -47.04M | -10.50M | -3.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.02M | 6.75M | 14.72M | 18.60M | 7.33M |
| שינוי בהון החוזר | -32.78M | 991.00K | 11.73M | -32.37M | -91.58M |
| יתרת לקוחות | 8.50M | 3.20M | 295.00K | -5.92M | -15.04M |
| מלאי | 27.40M | -14.67M | 28.18M | -30.88M | -49.41M |
| יתרת ספקים | -55.86M | 38.15M | 9.56M | 2.68M | 5.01M |
| הון חוזר אחר | -12.83M | -25.68M | -26.31M | 1.76M | -32.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.11M | 168.02M | 167.02M | 39.70M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.05M | -14.51M | -53.08M | -10.02M | -143.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.05M | -14.51M | -9.09M | -9.24M | -10.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -34.60M | -774.00K | -133.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -9.39M | 0 | 64.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.55M | -3.66M | -12.87M | -23.54M | 146.48M |
| פירעון חוב | 66.90M | 606.00K | 34.62M | -15.63M | 56.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 39.00K | 0 | 234.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -36.96M | -35.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -359.00K | -4.26M | -10.57M | -7.88M | -111.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.03M | 11.98M | 19.84M | 23.29M | 25.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 160.00K | -210.00K | 71.00K | -646.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.05M | -7.86M | -3.45M | -1.81M | -7.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.98M | 19.84M | 23.29M | 25.10M | 32.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.03M | 11.98M | 19.84M | 23.29M | 25.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.65M | -4.00M | 53.33M | 23.15M | -20.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.60M | 10.52M | 62.42M | 32.40M | -10.25M |
| הוצאות הוניות | -12.05M | -14.51M | -9.09M | -9.24M | -10.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD