סאטיבוס טק (SATT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.36 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.36 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.20 | -0.17 | -0.08 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.18 | -0.15 | -0.30 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.21 | -0.16 | -0.31 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.79M | -3.74M | -3.10M | -1.99M | -2.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 9.91 | 10.67 | 5.41 | 2.11 | 3.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.75 | -0.94 | -1.03 | -1.30 | -1.23 |
| יחס חוב להון | -2.93 | -14.56 | 30.51 | 4.32 | 5.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.09 | -0.19 | -0.62 | -0.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.36 | -0.27 | -0.18 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.69 | -7.26 | -15.97 | 0 | -3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.61 | 5.47 | 5.51 | 4.49 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.18 | -2.62 | -3.46 | -5.31 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.42% | 63.66% | 66.67% | 55.20% | 84.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.55% | 128.77% | 106.47% | 72.02% | 136.01% |
| תשואה על הנכסים | -265.30% | -283.06% | -121.86% | -23.01% | -132.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.33% | 24.83% | 23.28% | 14.19% | 53.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.63% | 30.02% | 35.88% | 47.33% | 51.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 92.25% | 414.06% | -273.71% | -65.20% | -142.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -265.30% | -283.06% | -121.86% | -23.01% | -132.78% |
| תשואת רווחים | -337.32% | -145.27% | -124.07% | -48.96% | -72.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.39 | 1.78 | 1.30 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,667.77 | -928.14 | -204.53 | -279.83 | -528.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,667.77 | 928.14 | 204.53 | 279.83 | 528.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.17 | -0.12 | -0.22 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.17 | -0.18 | -0.24 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.55 | 1.08 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -262.67 | -233.67 | -1.81 | -11.80 | -4.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -262.67 | -233.67 | -1.81 | -11.80 | -4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.21 | -0.16 | -0.31 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -375.27% | -117.69% | -138.12% | -152.78% | -56.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -0.68 | -0.81 | -2.04 | -1.37 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.17 | -0.19 | -0.29 | -0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -0.85 | -0.72 | -0.65 | -1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.85 | -1.12 | -0.71 | -2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.17 | -0.19 | -0.29 | -0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -2.36 | -3.11 | -4.11 | -6.56 | -3.51 |
| שווי חברה | 2.78M | 3.84M | 3.47M | 3.46M | 4.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.36 | -3.11 | -4.11 | -6.56 | -3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -5.46 | -4.59 | -3.42 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -5.48 | -7.11 | -3.71 | -4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.86 | -0.84 | -0.63 | -0.41 | -0.61 |
| הון עצמי למניה | -0.85 | -0.83 | -0.69 | -0.54 | -0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.21 | -0.16 | -0.08 | -0.36 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.81 | 0.48 | 2.88 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD