סאטיבוס טק (SATT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -701.00K | -488.00K | -932.00K | -986.00K | -1.37M |
| רווח נקי | -869.00K | -1.02M | -324.00K | -1.81M | -3.94M |
| פחת והפחתות | 105.00K | 116.00K | 60.00K | 38.00K | 6.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.00K | 156.00K | 267.00K | 1.32M |
| שינוי בהון החוזר | 317.00K | 339.00K | -285.00K | 85.00K | -99.00K |
| יתרת לקוחות | -17.00K | 289.00K | -228.00K | -8.00K | -70.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 153.00K | 19.00K | -9.00K | 43.00K | -39.00K |
| הון חוזר אחר | 334.00K | 31.00K | -48.00K | 50.00K | 10.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -254.00K | 58.00K | -539.00K | 437.00K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00K | 368.00K | -721.00K | -192.00K | -27.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | -269.00K | -79.00K | -206.00K | -7.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.31M | 1.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 637.00K | -642.00K | -1.29M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 638.00K | 40.00K | 1.02M | 1.12M | 1.86M |
| פירעון חוב | 134.00K | -13.00K | -254.00K | -300.00K | 450.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.27M | 1.31M | 1.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 504.00K | 53.00K | 0 | 114.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.00K | 96.00K | 176.00K | 810.00K | 866.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -64.00K | -80.00K | -634.00K | -56.00K | 455.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.00K | 176.00K | 810.00K | 866.00K | 411.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.00K | 96.00K | 176.00K | 810.00K | 866.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -704.00K | -757.00K | -1.01M | -1.19M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -701.00K | -488.00K | -932.00K | -986.00K | -1.37M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | -269.00K | -79.00K | -206.00K | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD