סאטו הולדינגס (SATOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.45 | 2.20 | 2.00 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.68 | 1.50 | 1.37 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 5.15 | 3.98 | 3.37 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.09B | 38.40B | 32.04B | 27.90B | 25.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.70 | 1.83 | 1.86 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 3.65 | 3.67 | 2.36 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.07 | 15.89 | 17.66 | 29.08 | 35.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 755.97 | 553.22 | 622.20 | 555.63 | 477.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.73 | -0.44 | -0.67 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.02% | 39.97% | 41.00% | 41.21% | 39.69% |
| שיעור EBIT | 6.14% | 5.53% | 7.98% | 4.20% | 5.18% |
| שיעור EBITDA | 9.78% | 9.20% | 11.56% | 7.74% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 6.76% | 7.97% | 7.24% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.75% | 5.11% | 7.53% | 3.95% | 5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.77% | 3.11% | 4.62% | 2.49% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.85% | 3.21% | 5.06% | 2.93% | 3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.56% | 60.93% | 61.32% | 62.96% | 58.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.79% | 75.61% | 94.49% | 54.53% | 80.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 3.50% | 5.12% | 2.69% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 5.96% | 9.34% | 5.00% | 6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 10.32% | 12.58% | 11.62% | 11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.73% | 6.33% | 8.07% | 8.15% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.25% | 3.65% | 5.32% | 2.77% | 3.53% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 7.02% | 10.44% | 4.75% | 5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 5.01 | 4.91 | 4.76 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 6.84 | 6.94 | 5.47 | 4.35 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.31 | 3.15 | 3.11 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.91 | 4.00 | 3.94 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 3.09 | 3.33 | 3.61 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.68 | 130.57 | 123.33 | 110.21 | 104.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.52 | 72.91 | 74.38 | 76.74 | 73.21 |
| ימי מלאי | 109.51 | 110.25 | 115.71 | 117.45 | 113.79 |
| ימי אשראי מספקים | 53.36 | 52.58 | 66.76 | 83.98 | 82.03 |
| מחזור תפעולי | 183.04 | 183.15 | 190.09 | 194.19 | 187.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 419.77 | 408.84 | 384.34 | 387.71 | 157.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 268.62 | 253.84 | 207.56 | 149.40 | -62.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 151.15 | 155.00 | 176.78 | 238.31 | 219.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.62 | 0.54 | 0.39 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.77 | 1.53 | 1.25 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 2.64 | 2.17 | 1.63 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.77 | 0.64 | 0.71 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.17% | 11.37% | 9.84% | 6.45% | -2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.37 | 14.25 | 9.57 | 21.04 | 17.28 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.85 | 0.89 | 1.05 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 8.79 | 10.17 | 15.50 | -35.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 5.46 | 5.49 | 5.97 | 13.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -0.49 | 0.10 | -1.60 | 1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.85 | 0.89 | 1.05 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 4.09 | 3.38 | 6.10 | 5.27 |
| שווי חברה | 77.88B | 61.41B | 60.52B | 67.63B | 65.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 4.09 | 3.38 | 6.10 | 5.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.93 | 7.45 | 8.99 | 13.97 | -31.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 4.63 | 4.85 | 5.38 | 12.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,621.59 | 2,566.85 | 2,307.66 | 2,167.79 | 1,916.84 |
| הון עצמי למניה | 2,715.75 | 2,628.14 | 2,359.22 | 2,200.29 | 1,982.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5,243.30 | 5,034.20 | 4,770.93 | 4,426.94 | 4,323.55 |
| רווח נקי למניה | 197.59 | 156.69 | 220.38 | 110.02 | 126.66 |
| נטל מס | 0.66 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.61 | 1.74 | 3.52 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY