סאטו הולדינגס (SATOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27B | 12.47B | 12.56B | 5.19B | 3.30B |
| רווח נקי | 5.09B | 7.15B | 3.57B | 4.18B | 3.79B |
| פחת והפחתות | 5.99B | 5.54B | 5.07B | 5.12B | 4.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.36B | -3.60B | 491.00M | -6.27B | -5.73B |
| יתרת לקוחות | 288.00M | -1.15B | -1.16B | 449.00M | -2.00B |
| מלאי | 1.48B | -1.65B | 1.30B | -5.91B | -6.29B |
| יתרת ספקים | -2.99B | -2.15B | -816.00M | -1.83B | 2.56B |
| הון חוזר אחר | -139.00M | 1.35B | 1.17B | 1.01B | 10.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.55B | 3.38B | 3.44B | 2.16B | 777.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.12B | -8.21B | -7.93B | 2.29B | -3.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.08B | -9.02B | -5.66B | -7.26B | -3.75B |
| רכישות, נטו | 84.00M | 35.00M | -617.00M | 138.00M | 150.00M |
| רכישת השקעות | -2.03B | -2.76B | -1.06B | -1.12B | -623.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.94B | 1.50B | 1.34B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.00M | 2.03B | -1.94B | 10.52B | 488.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.13B | -2.08B | -1.75B | -6.31B | -3.99B |
| פירעון חוב | -2.17B | 2.06B | 1.77B | -316.00M | -277.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | -2.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.47B | -2.40B | -2.34B | -2.38B | -2.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49B | -1.74B | -1.18B | -1.12B | -1.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.31B | 25.90B | 24.16B | 20.75B | 19.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.40B | -452.00M | 530.00M | 441.00M | 983.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42B | 1.73B | 3.41B | 1.61B | -3.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.90B | 24.16B | 20.75B | 19.14B | 22.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.31B | 25.90B | 24.16B | 20.75B | 19.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.24B | 6.74B | 4.84B | -57.00M | -451.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27B | 12.47B | 12.56B | 5.19B | 3.30B |
| הוצאות הוניות | -5.03B | -5.74B | -7.72B | -5.25B | -3.75B |
הנתונים מוצגים ב-JPY