מחיר וניתוח של מניית סאטו הולדינגס (SATOF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$14.33
בסגירה:
טווח יומי$14.33 - $14.33
טווח 52 שבועות$11.33 - $18.22
מחיר בסיס$14.33
מחזור יומי4.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$14.33 - $14.33
טווח 52 שבועות$11.33 - $18.22
מחיר בסיס$14.33
מחזור יומי4.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$454.12M
שווי פעילות$60.28B
סך המזומנים (דוח אחרון)$28.31B
סך החוב (דוח אחרון)$17.27B
מכפיל רווח14.7
בטא0.53
הדוח הבא31 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.31
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.57%
תיאור החברה
סאטו הולדינגס
סאטו הולדינגס מפתחת, מייצרת ומוכרת מוצרי סימון ביפן וברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות מגזרי פתרונות זיהוי אוטומטי יפן, פתרונות זיהוי אוטומטי בחו"ל והדפסה דיגיטלית אינליין. החברה מציעה מדפסות, מתכלים, פתרון תחזוקה מונעת מבוסס ענן, מדביקים ידניים, תוויות ברקוד, מדבקות, תוויות ראשיות, תגי זיהוי בתדר רד...
איך החברה מרוויחה כסף
סאטו הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי הכנסה מרכזיים, בעיקר ממכירת חומרה כגון מדפסות ברקוד, תגי RFID וציוד סימון. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מפתרונות תוכנה המאפשרים מעקב אחר מלאי וניהול נתונים. שירותי תחזוקה ופריטים מתכלים כגון תוויות וסרטי הדפסה תורמים גם הם באופן משמעותי להכנסותיה. סאטו הולדינגס יצרה שיתופי פעולה עם עסקים שונים במגוון מגזרים, המאפשרים לה לשלב את הפתרונות שלה במערכות תפעול שונות, ובכך לחזק את נאמנות הלקוחות ולהגדיל עסקים חוזרים.
סאטו הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי הכנסה מרכזיים, בעיקר ממכירת חומרה כגון מדפסות ברקוד, תגי RFID וציוד סימון. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מפתרונות תוכנה המאפשרים מעקב אחר מלאי וניהול נתונים. שירותי תחזוקה ופריטים מתכלים כגון תוויות וסרטי הדפסה תורמים גם הם באופן משמעותי להכנסותיה. סאטו הול...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סאטו הולדינגס
סנטימנט שורי
צריכה מתמשכת של מוצרים מתכלים ושירותים חוזריםהפעילות של סאטו הולדינגס כוללת חומרה לצד מוצרים מתכלים ותוכנה, היוצרים הכנסות חוזרות מתוויות/סרטי דיו ושירותים. שילוב זה של מוצר וחומר מתכלה תומך בביקוש יציב, בערך גבוה יותר לאורך חיי הלקוח וביציבות ההכנסות לאורך מחזורי פעילות כלכלית.
מאזן שמרני ומינוף נמוךרמות חוב מתונות והון עצמי הצומח מעניקים לסאטו הולדינגס גמישות פיננסית להשקעה, לשימור דיבידנדים או לצליחת תקופות חולשה מבלי להסתמך על מימון יקר. מאזן שמרני מפחית את סיכון חדלות הפירעון ותומך בגמישות אסטרטגית בחודשים הקרובים.
שיפור בתזרים המזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיוביהחזרה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות והתמדה בתזרים מזומנים חופשי משפרות את המימון הפנימי להשקעות הון, מו"פ ודיבידנדים. יצירת המזומנים החזקה יותר מגבירה את הגמישות בהקצאת ההון ומפחיתה את התלות במימון חיצוני בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
רווחיות לא אחידה וירידה Recent ברווח הנקיהרווחיות הציגה תנודתיות: שיפור עד 2025 ולאחריו התמתנות ב-2026. תנודתיות כזו ברווח התפעולי וברווח הנקי מצביעה על לחץ על שיעורי הרווחיות או על גורמים חוץ-תפעוליים מעכבים, מה שמקשה על תחזיות ועלול להגביל התקדמות בת-קיימא ברווח למניה (EPS).
צמיחת תזרים המזומנים החופשי הפכה לאחרונה לשליליתלמרות שתזרים המזומנים החופשי חיובי, צמיחה שלילית בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה מצביעה על תנודתיות בהמרת הרווח למזומן, ייתכן בעקבות שינויי הון חוזר או השקעות הוניות גבוהות יותר. אם המגמה תימשך, היא עלולה להגביל את היקף ההשקעות החוזרות, הדיבידנדים או רכישות ה־M&A הדיסקרציוניות במהלך מספר הרבעונים הבאים.
קצב איטי יותר בצמיחת ההכנסותצמיחת ההכנסות של סאטו הולדינגס האטה לרמה חד-ספרתית בינונית לאחר התרחבות חזקה יותר בשנים 2022–2023. צמיחה מתונה מגבילה את הקצב שבו יתרונות הגודל, התרחבות המרווח והרווח למניה יכולים להצטבר, מה שמקשה על שיפור התשואה בטווח הארוך ללא מנועי צמיחה חדשים.
צריכה מתמשכת של מוצרים מתכלים ושירותים חוזריםהפעילות של סאטו הולדינגס כוללת חומרה לצד מוצרים מתכלים ותוכנה, היוצרים הכנסות חוזרות מתוויות/סרטי דיו ושירותים. שילוב זה של מוצר וחומר מתכלה תומך בביקוש יציב, בערך גבוה יותר לאורך חיי הלקוח וביציבות ההכנסות לאורך מחזורי פעילות כלכלית.