סרטוגה אינבסטמנט (SAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.61 | 2.34 | 27.93 | 3.93 | 14.51 |
| יחס מהיר | 7.61 | 2.34 | 27.93 | 3.93 | 14.51 |
| יחס מזומנים | 6.88 | 1.69 | 26.53 | 1.77 | 12.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.10 | -6.84 | 35.36 | -31.95 | -25.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -797.61M | -712.98M | -642.87M | -801.65M | -656.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 1.83 | 1.99 | 2.17 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 2.88 | 3.03 | 3.22 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.74 | 0.54 | 0.18 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 0.77 | 0.61 | 0.24 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.28 | 1.98 | 2.16 | 2.69 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.08 | 48.89 | 59.94 | 67.31 | 62.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.68 | 18.48 | 19.82 | 67.95 | 24.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.28% | 50.31% | 44.71% | 29.28% | 52.04% |
| שיעור EBIT | 51.71% | 38.39% | 33.95% | 16.82% | 38.31% |
| שיעור EBITDA | 51.71% | 38.39% | 33.95% | 16.82% | 38.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.71% | 38.39% | 33.95% | 16.82% | 38.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.25% | 38.39% | 33.95% | 16.82% | 38.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.01% | 36.89% | 29.83% | 12.85% | 35.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.01% | 36.89% | 29.83% | 12.85% | 35.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.54% | 96.11% | 87.86% | 76.36% | 92.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.35% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.33% | 3.21% | 2.36% | 0.75% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | 9.24% | 7.15% | 2.41% | 7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.33% | 3.38% | 2.70% | 0.99% | 2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.33% | 3.25% | 2.37% | 0.75% | 2.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.33% | 3.21% | 2.36% | 0.75% | 2.29% |
| תשואת רווחים | -1.94% | 9.97% | 7.76% | 2.99% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.13 | 13.12 | 12.09 | 6.53 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 44.79 | 27.82 | 9.32 | 10.00 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 0.89 | 1.14 | 1.66 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.63 | 14.71 | -8.96 | 19.34 | -11.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.78 | 27.82 | 30.20 | 55.85 | 44.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.15 | 13.12 | 39.16 | 36.51 | 55.76 |
| מחזור תפעולי | 32.78 | 27.82 | 30.20 | 55.85 | 44.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.58 | -5.55 | 14.20 | -12.41 | -10.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.58 | -5.55 | 14.20 | -12.41 | -10.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.31 | -1.68 | 4.85 | -4.90 | -5.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,074,767.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.12 | 0.25 | -0.20 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.49 | -0.89 | 2.10 | -2.26 | -1.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.67% | -23.98% | 54.61% | -52.57% | -39.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -53.28 | 10.03 | 12.87 | 33.47 | 13.36 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 3.70 | 3.84 | 4.30 | 4.72 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -4.17 | 1.83 | -1.90 | -2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -4.17 | 1.83 | -1.90 | -2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.70 | 0.07 | -0.51 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 18.53 | 28.12 | 31.14 | 93.51 | 36.44 |
| שווי חברה | 997.53M | 1.07B | 995.32M | 1.09B | 974.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.53 | 28.12 | 31.14 | 93.51 | 36.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.58 | 10.79 | 10.57 | 15.73 | 13.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.45 | -12.17 | 5.04 | -6.96 | -7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.45 | -12.17 | 5.04 | -6.96 | -7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.82 | 24.99 | 28.22 | 29.22 | 29.00 |
| הון עצמי למניה | 21.82 | 24.99 | 28.22 | 29.22 | 29.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.79 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 6.44 | 6.26 | 6.77 | 5.49 | 5.84 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | 2.31 | 2.02 | 0.71 | 2.06 |
| נטל מס | 1.79 | 0.96 | 0.88 | 0.76 | 0.92 |
| נטל ריבית | -0.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 37.05 | -2.40 | 7.03 | -17.60 | -5.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD