סרטוגה אינבסטמנט (SAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.03M | 197.54M | -157.21M | -130.37M | -203.13M |
| רווח נקי | 36.60M | 28.09M | 8.93M | 24.68M | 45.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.03M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.11M | 1.81M | -6.15M | -6.76M | 10.46M |
| יתרת לקוחות | 227.89K | 2.95M | -1.78M | -3.41M | 1.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.68M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 877.77K | 540.05K | -4.37M | -3.35M | 9.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.74M | 162.61M | -159.99M | -148.29M | -259.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -28.99B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 139.64B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -110.64B | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.91M | -33.32M | 101.64M | 173.58M | 226.09M |
| פירעון חוב | -54.94M | -27.68M | 92.00M | 217.75M | 230.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.32M | 32.75M | 49.01M | 0 | 26.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.31K | 0 | -2.16M | -10.82M | -2.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.36M | -40.75M | -32.05M | -22.67M | -18.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.88M | 2.35M | -5.17M | -10.68M | -10.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.79M | 204.72M | 40.51M | 96.08M | 52.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -182.94M | 164.22M | -55.57M | 43.21M | 22.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.72M | 40.51M | 96.08M | 52.87M | 29.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.79M | 204.72M | 40.51M | 96.08M | 52.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.03M | 197.54M | -157.21M | -130.37M | -203.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.03M | 197.54M | -157.21M | -130.37M | -203.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD