סילברקרסט אסעט מנג׳מנט (SAMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.54 | 13.97 | 41.87 | 2.14 | 2.21 |
| יחס מהיר | 6.54 | 13.97 | 41.87 | 2.14 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 5.69 | 10.95 | 35.13 | 1.79 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 4.63 | 11.05 | 0.53 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.49 | 4.63 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.25M | -25.54M | 7.04M | 6.59M | 4.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.48 | 0.28 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.31 | 2.41 | 2.41 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 2.55 | 138.88 | 46.60 | 84.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.66 | 66.13 | 122.41 | 44.70 | 92.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.58 | 2.75 | 2.39 | 3.15 | 3.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | -1.48 | -1.88 | -1.71 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.90% | 33.01% | 38.00% | 38.15% | 41.88% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 8.93% | 16.51% | 16.96% | 31.50% |
| שיעור EBITDA | 5.20% | 10.86% | 19.86% | 20.38% | 34.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.06% | 7.44% | 14.26% | 16.03% | 31.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.03% | 8.82% | 16.39% | 16.60% | 31.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 3.90% | 7.71% | 7.75% | 15.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 6.43% | 12.70% | 12.93% | 24.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.80% | 44.22% | 47.04% | 46.65% | 49.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.95% | 118.47% | 115.01% | 103.58% | 99.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 2.93% | 4.90% | 4.56% | 8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.79% | 9.72% | 11.82% | 10.99% | 22.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.90% | 5.74% | 9.16% | 11.75% | 22.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 4.08% | 7.10% | 9.15% | 18.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 5.52% | 8.36% | 7.77% | 14.75% |
| תשואת רווחים | 1.11% | 3.67% | 5.46% | 5.67% | 10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.88 | 10.63 | 9.57 | 11.87 | 12.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 39.25 | 38.18 | 46.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.36 | 5.22 | 4.29 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.75 | 0.64 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.20 | 1.90 | 1.98 | 2.47 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.33 | 34.33 | 28.85 | 21.20 | 20.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.33 | 34.33 | 38.14 | 30.76 | 28.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 9.30 | 9.56 | 7.84 |
| מחזור תפעולי | 28.33 | 34.33 | 38.14 | 30.76 | 28.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 2.13 | 2.27 | 2.22 | 2.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 1.71 | 2.09 | 1.81 | 2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.41 | 0.18 | 0.41 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.80 | 0.92 | 0.82 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.74 | 2.37 | 1.93 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.27 | 5.12 | 12.70 | 5.41 | 24.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.78 | 0.96 | 0.72 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.64% | 11.26% | 11.39% | 10.66% | 12.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.08 | 27.12 | 18.39 | 17.63 | 9.76 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.06 | 1.41 | 1.37 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.77 | 2.65 | 2.16 | 1.94 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.40 | 8.88 | 8.78 | 9.38 | 8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 7.15 | 8.09 | 7.64 | 7.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -0.62 | 4.41 | -0.25 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 2.65 | 2.16 | 1.94 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 13.82 | 8.30 | 5.23 | 4.99 | 3.34 |
| שווי חברה | 90.17M | 112.90M | 128.54M | 119.36M | 142.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.82 | 8.30 | 5.23 | 4.99 | 3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.90 | 1.04 | 1.02 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.19 | 7.54 | 6.46 | 6.98 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 6.07 | 5.95 | 5.69 | 6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.77 | 4.15 | 4.16 | 4.17 |
| הון עצמי למניה | 5.99 | 5.74 | 8.50 | 8.77 | 8.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 16.32 | 14.31 | 13.02 | 12.45 | 12.58 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.56 | 1.00 | 0.96 | 1.92 |
| נטל מס | 0.24 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.42 | 2.31 | 1.37 | 2.31 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD