סילברקרסט אסעט מנג׳מנט (SAMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.61M | 21.59M | 20.98M | 23.38M | 44.28M |
| רווח נקי | 8.06M | 15.71M | 9.09M | 30.79M | 24.95M |
| פחת והפחתות | 2.42M | 4.15M | 4.01M | 3.88M | 3.92M |
| מס הכנסה נדחה | 1.85M | 1.94M | 2.19M | 3.77M | 787.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.83M | 1.92M | 1.63M | 1.15M | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | 2.28M | -4.56M | -6.00M | -20.12M | 9.94M |
| יתרת לקוחות | 1.06M | -3.09M | 0 | -417.00K | 81.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.14M | 111.00K | 214.00K | -12.16M | 5.62M |
| הון חוזר אחר | -920.00K | -1.59M | -6.22M | -7.55M | 4.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | 2.44M | 10.05M | 3.92M | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.63M | -1.70M | -3.88M | -956.00K | -908.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63M | -1.70M | -3.88M | -956.00K | -908.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.49M | -21.55M | -24.22M | -30.74M | -20.12M |
| פירעון חוב | 3.87M | -2.82M | -3.72M | -2.82M | -3.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.50M | -4.63M | -5.71M | -8.78M | -512.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.07M | -7.40M | -7.00M | -6.83M | -6.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.84M | -6.70M | -7.80M | -12.31M | -9.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.07M | 68.61M | 70.30M | 77.43M | 85.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.00K | -31.00K | -12.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.54M | -1.69M | -7.13M | -8.31M | 23.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.61M | 70.30M | 77.43M | 85.74M | 62.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.07M | 68.61M | 70.30M | 77.43M | 85.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.98M | 19.89M | 17.10M | 22.43M | 43.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.61M | 21.59M | 20.98M | 23.38M | 44.28M |
| הוצאות הוניות | -3.63M | -1.70M | -3.88M | -956.00K | -908.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD