מחיר וניתוח של מניית סילברקרסט אסעט מנג׳מנט (SAMG)
גרף ונתונים עיקריים
$0.27(2.38%)
$11.60
בסגירה:
(0%)
$11.60
מסחר מאוחר: יונ 01 20:11
טווח יומי$11.21 - $11.6
טווח 52 שבועות$11.05 - $16.99
מחיר בסיס$11.33
מחזור יומי28.79K
מחזור ממוצע (3 ח׳)41.26K
טווח יומי$11.21 - $11.6
טווח 52 שבועות$11.05 - $16.99
מחיר בסיס$11.33
מחזור יומי28.79K
מחזור ממוצע (3 ח׳)41.26K
שווי שוק$133.80M
שווי פעילות$103.99M
סך המזומנים (דוח אחרון)$11.64M
סך החוב (דוח אחרון)$28.59M
מכפיל רווח32.8
בטא0.81
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.11
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.42%
תיאור החברה
סילברקרסט אסעט מנג׳מנט
סילברקרסט אסעט מנג׳מנט, חברת ניהול עושר, מספקת שירותי ייעוץ פיננסי ושירותים נלווים של פמילי אופיס בארצות הברית. החברה משרתת יחידים ומשפחות בעלי הון נטו גבוה מאוד, וכן את הנאמנויות שלהם, קופות ייעודיות, קרנות, ומשקיעים מוסדיים אחרים. החברה מנהלת גם קרנות של קרנות וקרנות השקעה אחרות. החברה נוסדה בשנת ...
איך החברה מרוויחה כסף
סילברקרסט אסעט מנג׳מנט מייצרת הכנסות משילוב של דמי ניהול, דמי ביצוע ודמי ייעוץ. דמי הניהול נגבים בדרך כלל כאחוז מהנכסים המנוהלים (AUM), ומספקים זרם הכנסה יציב כל עוד היקף הנכסים המנוהלים של החברה נותר גבוה. דמי הביצוע נצברים כאשר ההשקעות מניבות תשואה עודפת לעומת מדד ייחוס מוגדר, ובכך מתמרצים את החברה למקסם את תשואות הלקוחות. בנוסף, סילברקרסט אסעט מנג׳מנט עשויה לייצר הכנסות משירותי ייעוץ הניתנים ללקוחות, שיכולים לכלול ייעוץ בנוגע לאסטרטגיות השקעה ותכנון פיננסי. השותפויות של החברה עם מוסדות פיננסיים ועם פלטפורמות השקעה נוספות תורמות גם הן להכנסותיה, באמצעות הרחבת יכולות ההפצה שלה והגדלת היקף החשיפה ללקוחות.
סילברקרסט אסעט מנג׳מנט מייצרת הכנסות משילוב של דמי ניהול, דמי ביצוע ודמי ייעוץ. דמי הניהול נגבים בדרך כלל כאחוז מהנכסים המנוהלים (AUM), ומספקים זרם הכנסה יציב כל עוד היקף הנכסים המנוהלים של החברה נותר גבוה. דמי הביצוע נצברים כאשר ההשקעות מניבות תשואה עודפת לעומת מדד ייחוס מוגדר, ובכך מתמרצים את החבר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סילברקרסט אסעט מנג׳מנט
סנטימנט שורי
הכנסות חוזרות המבוססות על נכסים מנוהלים (AUM)מקור ההכנסה העיקרי של סילברקרסט אסעט מנג׳מנט הוא דמי ניהול המבוססים על נכסים מנוהלים, המייצרים תזרימי מזומנים חוזרים וצפויים אשר גדלים יחד עם גיוסי נטו חיוביים והערכת שווי השוק. בטווח של 2–6 חודשים יציבות זו תומכת ביציבות תפעולית, במימון יוזמות אסטרטגיות ובהכנסות דמי ניהול יציבות גם אם הביצועים משתנים.
התרחבות גלובלית והפצהההנהלה של סילברקרסט אסעט מנג׳מנט מבצעת מהלך מתוכנן של התרחבות גלובלית – פתיחת משרדים חדשים, שימוש בכלי הפצה מקומיים ותכנון נאמנות בדבלין – ובכך בונה הפצה מוסדית וגיוון גיאוגרפי. מהלכים מבניים אלה מרחיבים את השווקים שאליהם ניתן לפנות, משפרים את הנגישות ליועצים מוסדיים, ועלולים להוביל לגידול מהותי ביכולת להמיר מנדטים בטווח הבינוני.
ביצועי השקעות חזקים וצבר עסקאותדיווח על תוצאות השקעה הגבוהות משמעותית מהרביע העליון וצבר מוסדי גדול מספקים יתרון תחרותי יציב: תשואת יתר מתמשכת תורמת לשימור לקוחות, אישורים מיועצים מוסדיים וזרימות הון אורגניות, בעוד שצבר בהיקף של מיליארדים – אם ימומש – עשוי להוביל לצמיחה מתמשכת בנכסים מנוהלים ובהכנסות מדמי ניהול גם מעבר לרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
רווחיות מכווצתמרווחי הרווח נשחקו באופן מהותי — המרווח הנקי התכווץ לכ-2.1% על רקע הכנסות כמעט ללא שינוי — מונע מעלייה בהוצאות ופיצויים גבוהים. רווחיות חלשה לאורך זמן מצמצמת את המימון הפנימי לצמיחה, מגבילה את יכולת ההשקעה החוזרת, ומגבירה את הרגישות לירידה בנכסים מנוהלים (AUM) או ללחצי שוק בטווח הבינוני.
הידרדרות במאזן ועלייה במינוףרמת המינוף של סילברקרסט אסעט מנג׳מנט כמעט הוכפלה, בעוד שההון העצמי של בעלי המניות ירד באופן מהותי, מה שמצמצם את כרית ההון של החברה. יחס חוב להון גבוה יותר מגביל את הגמישות הפיננסית, מעלה את סיכוני המיחזור והעמידה באמות מידה פיננסיות, ומפחית את היכולת לנצל השקעות אקראיות או לבצע חלוקות הון אגרסיביות, במקרה שנכסים בניהול (AUM) או הכנסות מדמי ניהול ייחלשו.
היחלשות ייצור המזומנים והנזילותירידה מהותית ביתרות המזומנים וירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי מכירות את מרחב הפעולה של סילברקרסט אסעט מנג׳מנט למימון גיוסים גלובליים והשקות הפצה. ירידה בנזילות מצמצמת את גמישות החברה בביצוע רכישות עצמיות/חלוקת דיבידנדים, מגדילה את התלות בגיוסי חוב ומעצימה את סיכון הביצוע במקרה שצנרת הלקוחות המוסדיים תתממש בקצב איטי מהצפוי.
הכנסות חוזרות המבוססות על נכסים מנוהלים (AUM)מקור ההכנסה העיקרי של סילברקרסט אסעט מנג׳מנט הוא דמי ניהול המבוססים על נכסים מנוהלים, המייצרים תזרימי מזומנים חוזרים וצפויים אשר גדלים יחד עם גיוסי נטו חיוביים והערכת שווי השוק. בטווח של 2–6 חודשים יציבות זו תומכת ביציבות תפעולית, במימון יוזמות אסטרטגיות ובהכנסות דמי ניהול יציבות גם אם הביצועים משתנים.
חדשות סילברקרסט אסעט מנג׳מנט
Silvercrest Asset הכריזו על רווחים מתואמים למניה (EPS) ברבעון השלישי של 19 סנט, בעוד שוול סטריט ציפו ל-29 סנט
החברה דיווחה על הכנסות ברבעון השלישי של 31.3 מיליון דולר, מעט מתחת לתחזית וול סטריט של 32.12 מיליון דולר. סך הנכסים המנוהלים (AUM) של Silvercrest גדלו ב-2.5 מיליארד דולר, או
Silvercrest Asset מדווחת על רווח למניה מתואם של 19 סנט ברבעון השלישי; הקונסנזוס: 29 סנט
דיווחה על הכנסות ברבעון השלישי של 31.3 מיליון דולר, לעומת קונסנזוס של 32.12 מיליון דולר. סך הנכסים המנוהלים (AUM) של Silvercrest עלה ב-2.5 מיליארד דולר, או 7.1%, ל-37.6 מיליארד דולר ב-30 בספטמבר, מ-35.1 מיליארד דולר ב-30 בספטמבר 2024. העלייה בסך הנכסים המנוהלים נבעה מעליית שווי שוק של 2.3 מיליארד דולר