ניתוח באמצעות AI של סאפרן (SAFRY)
סאפרן (OTHER OTC:SAFRY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $98.00(▼3.94% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, עם צמיחה חזקה בהכנסות ויצירת מזומנים עקבית, שקוזזו חלקית על ידי תנודתיות ברווחים. שיחת הוועידה על התוצאות מוסיפה פוטנציאל עלייה משמעותי, בשל העלאת התחזית וביצוע חזק במחצית הראשונה. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הארוך יותר, אך מצביעים על התכנסות בטווח הקצר, בעוד שהתמחור נראה סביר ולא נמוך באופן בולט.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה ותחזית משודרגת
צמיחה רחבה בהכנסות והעלאת התחזית לשנה כולה מצביעות על ביקוש חזק במגזרי התעופה האזרחית והביטחון. צפי גבוה יותר למכירות, לרווח התפעולי ולתזרים המזומנים החופשי מספק בסיס יציב להשקעה בקיבולת, לתמיכה בלקוחות ולהמשך התרחבות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סאפרן (SAFRY)
- שווי שוק
- $146.52B
- תשואת דיבידנד
- 1.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.7
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- 22.57%
- צמיחת רווח למניה
- -3.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 110,535
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סאפרן פועלת כישות גלובלית מובילה בתעשיות התעופה והביטחון, ומנהלת את עסקיה באמצעות 3 מגזרים עיקריים. חטיבת ההנעה האווירית מוקדשת למחזור החיים המלא, מתכנון ופיתוח ועד ייצור ומסחור, של מנועים ומערכות תמסורת כוח מכנית. מערכות אלה מהוות חלק בלתי נפרד ממגוון רחב של פלטפורמות אוויריות, ובהן מטוסי נוסעים מסחריים, מטוסי תובלה צבאיים, מטוסי אימון וקרב, מסוקים אזרחיים וצבאיים, וכלי טיס בלתי מאוישים. מגזר זה מספק גם שירותי תחזוקה, תיקון ושיפוץ, בנוסף לאספקת חלקי חילוף חיוניים. מגזר ציוד מטוסים, ביטחון ומערכות אוויר מספק מגוון רחב של רכיבים ומערכות ייעודיים. אלה כוללים מערכות כני נסע ובלימה, וכן רכיבי מנוע היקפיים, כגון מערכות היפוך דחף ותאי מנוע. הוא מספק גם אוויוניקה מתקדמת, כגון מערכות בקרת טיסה ומערכות מידע מוטסות, ציוד בטיחות חיוני, ובהם מגלשות פינוי חירום, מערכות עצירה ומסכות חמצן, מערכות מחשוב ודלק משולבות, ופתרונות מתקדמים לניהול הספק חשמלי, יחד עם תמיכה הנדסית נלווית. עבור יישומי ביטחון, מגזר זה מציע ציוד אופטרוני, כוונות ייעוד, מערכות ניווט, חיישנים, פתרונות לכוחות קרקע, ומל טים צבאיים. היצע חלקי החילוף שלו מיועד הן למטוסים והן למסוקים, אזרחיים וצבאיים. לבסוף, מגזר פנים המטוסים מתמחה ביצירה, ייצור והפצה של רכיבי תא נוסעים. אלה כוללים מושבי נוסעים וצוות, תאי אחסון עיליים, מחיצות תא נוסעים, יחידות שירות לנוסעים, ופתרונות מקיפים לאבזור פנים. הוא מייצר גם מערכות קירור, מטבחונים, מכלולים חשמליים, עגלות וציוד מטען. בנוסף, מגזר זה מספק מערכות חלוקת מים, תאי שירותים, מערכות מיזוג אוויר, ופתרונות מתקדמים לבידור ולקישוריות בטיסה. סאפרן נוסדה בשנת 1924, ומטה החברה שלה נמצא בפריז, צרפת.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, סאפרן מציגה פרופיל פיננסי בריא, הנשען על התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים ועל יצירת מזומנים חיובית באופן עקבי. מנגד, תנודתיות ברווחים — הפסדים ב-2022 וב-2024 לעומת רווחים חזקים ב-2023 וב-2025 — ממתנת את מידת הביטחון ביציבות השוליים והתשואות. נראה כי המינוף במאזן ניתן לניהול ואף משתפר לצד עלייה בהון העצמי, אך התנודתיות ברווחיות החברה נותרת הגורם המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SAFRY
HEI
GE
RTX
HWM
HONAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 ביולי 2026