סאפרן (SAFRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 2.23 | 5.52 | 2.87 | 3.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.13B | -9.31B | -12.76B | -9.21B | -10.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 4.17 | 5.41 | 4.36 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.07 | 0.97 | 1.95 | 3.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.02 | 35.12 | 32.50 | 19.99 | 20.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.15 | 3.25 | 3.01 | 3.94 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.27 | -2.15 | -0.02 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.67% | 14.34% | 47.88% | 47.40% | 11.21% |
| שיעור EBIT | 12.69% | 13.29% | -2.63% | 13.45% | 12.35% |
| שיעור EBITDA | 17.44% | 18.22% | 2.44% | 18.65% | 18.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.69% | 13.29% | 15.12% | 11.83% | 10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.27% | 32.36% | -3.10% | 20.11% | -15.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.56% | 23.01% | -2.41% | 14.56% | -12.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.84% | 23.36% | -2.07% | 14.88% | -12.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.94% | 71.12% | 77.65% | 72.41% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.16% | 243.53% | -20.49% | 169.98% | -152.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 11.16% | -1.21% | 6.82% | -5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.45% | 46.48% | -6.55% | 29.75% | -23.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.73% | 19.24% | 23.86% | 14.22% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.25% | 12.34% | 15.12% | 9.82% | 7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | 14.20% | -1.58% | 9.08% | -8.55% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 5.57% | -0.74% | 5.05% | -4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 1.67 | 2.12 | 2.03 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 1.91 | 1.47 | 2.90 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.50 | 1.52 | 1.57 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 4.79 | 5.25 | 5.03 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.66 | -5.99 | -7.36 | -11.70 | -23.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.94 | 173.60 | 164.33 | 286.20 | 218.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.33 | 218.52 | 172.19 | 180.13 | 149.21 |
| ימי מלאי | 144.48 | 146.23 | 239.82 | 231.88 | 134.93 |
| ימי אשראי מספקים | 182.87 | 191.15 | 247.68 | 125.81 | 65.44 |
| מחזור תפעולי | 355.81 | 364.75 | 412.01 | 412.01 | 284.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.03 | 3.29 | 2.75 | 2.50 | 2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.15 | 2.58 | 1.85 | 2.01 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.71 | 0.90 | 0.48 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.81 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.33 | 1.93 | 3.08 | 4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.58 | 4.62 | 3.07 | 5.19 | 5.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.03 | 0.94 | 0.65 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.58% | 3.48% | 3.52% | 5.04% | 5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.61 | 17.95 | -135.82 | 19.80 | -20.25 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 4.13 | 3.27 | 2.88 | 2.55 |
| מכפיל הון | 7.89 | 8.35 | 8.90 | 5.89 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.84 | 28.76 | 28.40 | 19.83 | 16.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11 | 22.54 | 19.14 | 15.97 | 14.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.00 | -0.02 | 1.14 | -0.08 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.89 | 8.35 | 8.90 | 5.89 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | 19.29 | 22.42 | 131.83 | 15.43 | 13.60 |
| שווי חברה | 112.89B | 122.38B | 89.12B | 68.08B | 50.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.29 | 22.42 | 131.83 | 15.43 | 13.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 4.09 | 3.22 | 2.88 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.58 | 28.42 | 27.95 | 19.80 | 16.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.86 | 22.27 | 18.83 | 15.94 | 14.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 1.32 | -1.25 | -0.26 | -4.23 |
| הון עצמי למניה | 8.73 | 8.87 | 5.91 | 6.78 | 6.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 20.20 | 17.92 | 16.11 | 13.85 | 11.44 |
| רווח נקי למניה | 2.34 | 4.12 | -0.39 | 2.02 | -1.44 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.72 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.36 | 2.44 | 1.18 | 1.50 | -1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | -0.05 | -0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 0.80 | -7.10 | 1.24 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-EUR