סאפרן (SAFRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50B | 4.73B | 4.27B | 3.55B | 2.44B |
| רווח נקי | 6.89B | -667.00M | 3.44B | -2.46B | 43.00M |
| פחת והפחתות | 1.48B | 1.41B | 1.32B | 1.38B | 1.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.32B | -2.49B |
| תגמול מבוסס מניות | 109.00M | 106.00M | 64.20M | 32.90M | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.03B | 7.00M | 758.00M | 729.00M | 250.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.55B | 2.55B | 2.37B | 78.00M |
| מלאי | -778.03M | -1.45B | -1.49B | -1.55B | 296.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.25B | -2.37B | -78.00M |
| הון חוזר אחר | 1.81B | -94.00M | 1.95B | 2.27B | -46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.01B | 3.99B | -1.32B | 8.18B | 3.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.24B | -1.85B | -1.70B | -1.29B | -738.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.04B | -832.00M | -596.00M | -440.00M |
| רכישות, נטו | -1.42B | 0 | -136.22M | -242.00M | 230.00M |
| רכישת השקעות | -93.17M | -417.00M | -202.00M | -167.00M | -212.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 113.00M | 151.00M | 248.00M | 263.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -334.27M | -500.00M | -821.00M | -531.00M | -579.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93B | -3.07B | -2.58B | -815.00M | -268.00M |
| פירעון חוב | 636.00M | -762.00M | -455.00M | -161.00M | -8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.00M | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.30B | -1.32B | -1.54B | -270.00M | -73.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17B | -911.00M | -564.00M | -213.00M | -183.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -95.22M | -80.00M | -24.00M | -171.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.79B | 6.51B | 6.68B | 6.69B | 5.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 726.33M | 26.00M | -1.00M | -2.00M | 70.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05B | -162.00M | -11.00M | 1.44B | 1.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.74B | 6.68B | 6.69B | 5.25B | 3.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.79B | 6.51B | 6.68B | 6.69B | 5.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.31B | 3.19B | 3.44B | 2.95B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50B | 4.73B | 4.27B | 3.55B | 2.44B |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -1.54B | -823.00M | -596.00M | -440.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR