סייפהולד (SAFE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.51 | 17.86 | 18.56 | 19.51 | 19.62 |
| יחס מהיר | 36.51 | 17.86 | 18.56 | 19.51 | 19.62 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.15 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.38B | -2.37B | -2.34B | -2.28B | -2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.87 | 1.80 | 1.78 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.01 | 2.94 | 2.93 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.61 | 1.60 | 0.77 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 1.49 | 0.44 | -0.43 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.80 | 4.57 | 3.20 | 2.50 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.99 | 65.53 | 62.01 | 62.25 | 58.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.69 | 13.34 | 13.17 | 28.14 | 12.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.32% | 94.33% | 98.84% | 98.68% | 98.85% |
| שיעור EBIT | 79.75% | 84.10% | 84.25% | 36.35% | 101.24% |
| שיעור EBITDA | 81.94% | 86.92% | 87.61% | 39.82% | 105.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.68% | 79.78% | 23.81% | -21.86% | 50.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.06% | 30.49% | 30.10% | -14.99% | 53.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.10% | 29.69% | 28.92% | -15.59% | 50.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.27% | 29.73% | 29.15% | -15.48% | 53.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.70% | 97.37% | 96.10% | 104.02% | 93.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.49% | 38.22% | 126.39% | 68.56% | 106.68% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 1.58% | 1.53% | -0.84% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.81% | 4.75% | 4.51% | -2.46% | 6.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 4.32% | 1.28% | -1.20% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 4.22% | 1.24% | -1.20% | 2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | 1.62% | 1.58% | -0.87% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 14.32% | 11.66% | 8.02% | -3.48% | 7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0 | 12.05 | 10.09 | 10.27 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,685.59 | 2,275.55 | 2,152.49 | 1,981.89 | 2,057.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,351.63 | 2,275.55 | 2,152.49 | 1,981.89 | 2,057.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,666.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5,351.63 | 2,275.55 | 2,152.49 | 1,981.89 | 2,057.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.67 | 0.53 | 0.23 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.67 | 0.53 | 0.23 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.94 | 0.75 | 0.33 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.60% | 4.87% | 2.87% | 0.97% | 3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.99 | 8.56 | 12.49 | -28.75 | 13.30 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 2.55 | 3.61 | 4.48 | 6.66 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.41 | 0.56 | 0.71 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.72 | 20.53 | 34.84 | 102.69 | 27.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95 | 20.53 | 34.84 | 102.69 | 27.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 1.06 | -0.04 | 0.21 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.41 | 0.56 | 0.71 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 16.06 | 16.27 | 17.29 | 39.40 | 18.58 |
| שווי חברה | 5.44B | 5.45B | 5.54B | 5.53B | 5.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.06 | 16.27 | 17.29 | 39.40 | 18.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.16 | 14.14 | 15.15 | 15.69 | 19.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 147.24 | 114.01 | 146.31 | 359.42 | 81.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.24 | 114.01 | 146.31 | 359.42 | 81.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.96 | 31.19 | 30.34 | 31.26 | 30.95 |
| הון עצמי למניה | 34.08 | 33.59 | 32.84 | 33.46 | 34.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.78 | 5.38 | 5.12 | 5.29 | 4.30 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.60 | 1.48 | -0.82 | 2.15 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.04 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -0.41 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.15 | 0.19 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.42 | 0.36 | -0.28 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD