סייפהולד (SAFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.81M | 37.86M | 15.39M | 64.85M | 26.92M |
| רווח נקי | 114.63M | 106.62M | -54.57M | 144.68M | 73.36M |
| פחת והפחתות | 10.86M | 12.26M | 12.24M | 11.92M | 11.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.55M | 13.76M | 23.23M | 1.55M | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | 10.46M | 13.33M | 7.11M | 31.12M | -11.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.06M | 8.07M | -5.97M | 20.07M | -11.31M |
| הון חוזר אחר | 2.40M | 5.26M | 13.08M | 11.04M | -286.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.68M | -108.11M | 27.37M | -124.41M | -42.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.18M | -212.37M | -576.57M | -1.15B | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25B |
| רכישות, נטו | -28.88M | -10.05M | -149.94M | -7.00K | -39.46M |
| רכישת השקעות | -182.53M | -304.28M | -316.76M | -1.28B | -2.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.34M | 45.17M | 9.19M | 0 | 111.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.11M | 56.79M | -119.07M | 134.71M | -109.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 202.98M | 144.89M | 559.53M | 1.09B | 1.20B |
| פירעון חוב | 488.34M | 263.58M | 427.00M | 825.00M | 1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 151.94M | 309.16M | 243.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.92M | -50.59M | -46.04M | -42.19M | -35.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -234.43M | -68.10M | 26.63M | -998.00K | -22.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.74M | 17.12M | 46.74M | 48.39M | 38.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.62M | -29.62M | -1.65M | 9.87M | -57.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.12M | 46.74M | 48.39M | 38.52M | 96.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.74M | 17.12M | 46.74M | 48.39M | 38.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.81M | 37.86M | 15.39M | 64.85M | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.81M | 37.86M | 15.39M | 64.85M | 26.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-USD