סאות' אטלנטיק בנקשיירס (SABK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72M | 14.00M | 10.11M | 25.86M | 37.39M |
| רווח נקי | 16.17M | 10.06M | 10.02M | 12.09M | 10.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.31M | 1.15M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 167.06K | -566.77K | -452.71K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 493.17K | 429.24K |
| שינוי בהון החוזר | -2.27M | 2.59M | -2.38M | 420.38K | -1.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.43M | -1.25M | -800.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -339.05K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 330.05K | 83.77K | 14.25K |
| הון חוזר אחר | -2.27M | 2.59M | -1.77M | 1.59M | -623.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.17M | 1.36M | -11.51K | 12.27M | 26.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.39M | -140.22M | -183.44M | -296.22M | -260.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.98M | -6.70M | -8.32M | -1.26M | -721.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.31M | -8.32M | -5.12M | -35.45M | -311.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.47M | 29.07M | 11.08M | 13.68M | 97.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -127.56M | -154.27M | -181.08M | -273.20M | -45.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.28M | 150.38M | 195.16M | 190.83M | 277.61M |
| פירעון חוב | 20.00M | -15.00M | 119.00M | 56.30M | 30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 222.54K | 10.96K | 0 | 0 | 365.74K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.87M | -425.78K | -510.44K | -411.94K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -747.81K | -757.36K | -753.61K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 93.67M | 166.56M | 77.42M | 134.94M | 247.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 61.37M | 37.20M | 15.85M | 95.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 24.17M | 21.35M | -79.53M | 54.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 37.20M | 15.85M | 95.38M | 40.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 61.37M | 37.20M | 15.85M | 95.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.74M | 7.31M | 5.79M | 24.60M | 36.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72M | 14.00M | 10.11M | 25.86M | 37.39M |
| הוצאות הוניות | -2.98M | -6.70M | -4.32M | -1.26M | -721.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD