rYojbaba (RYOJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.70 | 1.42 | 1.40 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.68 | 1.40 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 2.17 | 2.17 | 0.57 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 0.63 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.13M | -3.13M | -7.06M | -9.98M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.49 | 4.12 | 10.34 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.60 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.78 | 6.37 | 12.98 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | 0.54 | 1.39 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,804.71 | -11.11 | 24.08 | 14.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -79.55 | -7,340.62 | 3.13 | 5.27 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.69% | 26.63% | 38.50% | 33.89% |
| שיעור EBIT | -5.72% | -0.05% | 17.45% | 13.50% |
| שיעור EBITDA | -0.55% | -0.00% | 21.51% | 16.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.72% | -8.09% | 16.07% | 11.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.55% | -4.98% | 16.79% | 12.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.85% | 1.28% | 11.51% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.85% | 1.28% | 11.51% | 7.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -23.94% | -25.66% | 68.56% | 55.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.09% | 61.61% | 104.43% | 106.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.34% | 0.71% | 8.30% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.12% | 1.96% | 52.85% | 55.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.75% | -5.37% | 16.19% | 9.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | 1.23% | 9.47% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | 0.75% | 9.25% | 4.84% |
| תשואת רווחים | 0.20% | 0.37% | 4.08% | 2.36% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 9.18 | 4.18 | 10.26 |
| מחזור זכאים | 8.51 | 11.15 | 5.98 | 10.76 |
| מחזור מלאי | 72.12 | 94.46 | 107.88 | 76.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.46 | 1.71 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.55 | 0.72 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 2.77 | 6.06 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.07 | 10.89 | 29.70 | 6.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.88 | 39.76 | 87.32 | 35.57 |
| ימי מלאי | 5.06 | 3.86 | 3.38 | 4.80 |
| ימי אשראי מספקים | 42.87 | 32.73 | 61.01 | 33.91 |
| מחזור תפעולי | 59.94 | 43.63 | 90.71 | 40.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.07 | 0.06 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.85 | -3.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.92 | 6.62 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.92 | 6.62 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.15% | 2.09% | -4.36% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -352.05 | 267.54 | 24.58 | 42.34 |
| מכפיל מכירות | 4.39 | 3.43 | 2.82 | 2.98 |
| מכפיל הון | 4.64 | 5.26 | 12.94 | 23.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.53 | 47.90 | -22.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.08 | 40.66 | 83.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.52 | -2.96 | 0.34 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.64 | 5.26 | 12.94 | 23.52 |
| מכפיל שווי חברה | -883.79 | -87,434.90 | 16.23 | 23.26 |
| שווי חברה | 33.20M | 34.97M | 40.41M | 42.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -899.44 | -87,434.90 | 16.23 | 23.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.91 | 3.75 | 3.49 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.80 | 59.32 | -29.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.48 | 50.36 | 108.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.48 | 0.08 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.58 | 0.22 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.18 | 1.26 | 0.31 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.89 | 1.03 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.07 |
| נטל מס | -0.24 | -0.26 | 0.69 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.62 | 92.17 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.35 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.24 | 0.60 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD