rYojbaba (RYOJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 863.93K | 802.39K | 388.99K |
| רווח נקי | 119.39K | 1.33M | 770.57K |
| פחת והפחתות | 461.45K | 469.30K | 333.58K |
| מס הכנסה נדחה | -587.25K | 5.32K | 224.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 537.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -799.67K | -1.72M | -2.23M |
| יתרת לקוחות | 1.86M | -1.89M | 184.47K |
| מלאי | -6.10K | 20.26K | -96.06K |
| יתרת ספקים | -1.09M | 1.05M | -421.85K |
| הון חוזר אחר | -1.57M | -895.58K | -1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | 712.11K | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.44K | -121.24K | 625.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.44K | -121.24K | -70.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 695.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14M | -2.43M | -1.32M |
| פירעון חוב | -1.05M | -2.02M | -709.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.37M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -187.40K | -411.24K | -615.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.16M | 2.61M | 4.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -272.63K | -421.92K | -347.21K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.55M | -2.17M | -657.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.61M | 4.78M | 5.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.16M | 2.61M | 4.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 688.48K | 681.14K | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 863.93K | 802.39K | 388.99K |
| הוצאות הוניות | -175.44K | -121.24K | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD