ריוניר אדוונסט מטיריאלס (RYAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.58 | 1.50 | 1.53 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.20 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | 0.51 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | 1.15 | 8.71 | 5.39 | 4.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -902.45M | -862.05M | -804.31M | -861.20M | -828.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.98 | 2.46 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.71 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.71 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.32 | 5.55 | 2.98 | 2.92 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | -1.57 | 1.67 | 1.15 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.52 | 0.11 | 0.46 | -0.88 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 1.98 | 1.35 | 2.95 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.94 | 13.13 | 12.40 | 13.07 | 14.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.67 | 5.14 | 3.48 | 8.63 | 3.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.90% | 8.10% | 10.16% | 5.36% | 7.17% |
| שיעור EBIT | -3.50% | 0.20% | 2.24% | -3.57% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | 10.49% | 9.33% | 10.65% | 4.95% | 10.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.49% | 0.77% | 2.42% | -3.97% | 1.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.54% | -6.81% | -3.12% | -8.06% | -1.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.62% | -28.81% | -2.39% | -6.20% | -0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.48% | -28.86% | -2.57% | -6.10% | -1.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.30% | 422.84% | 76.69% | 76.87% | 56.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 301.94% | -888.40% | -128.80% | 202.98% | -101.30% |
| תשואה על הנכסים | -8.71% | -24.03% | -1.83% | -4.67% | -0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.28% | -133.47% | -5.46% | -13.64% | -1.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.10% | 0.80% | 2.28% | -3.61% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.60% | 0.79% | 1.86% | -2.69% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.73% | -24.08% | -1.84% | -4.70% | -0.64% |
| תשואת רווחים | -31.32% | -107.41% | -7.19% | -38.62% | -2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.14 | 7.52 | 7.53 | 7.58 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 7.08 | 7.46 | 8.35 | 9.72 |
| מחזור מלאי | 7.04 | 5.66 | 7.04 | 7.50 | 6.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.45 | 1.60 | 1.53 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.37 | 7.17 | 8.15 | 6.14 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.42 | 61.41 | 51.42 | 53.17 | 68.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.85 | 48.54 | 48.50 | 48.18 | 45.21 |
| ימי מלאי | 51.88 | 64.45 | 51.83 | 48.69 | 60.75 |
| ימי אשראי מספקים | 51.31 | 51.58 | 48.90 | 43.71 | 37.54 |
| מחזור תפעולי | 96.73 | 113.00 | 100.33 | 96.87 | 105.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.36 | 3.10 | 2.09 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -1.38 | 1.46 | 0.13 | -1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.74 | 1.64 | 1.96 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.72 | -3.83 | 0.47 | 0.06 | -1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.21 | 1.89 | 1.07 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.21 | 1.89 | 1.07 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.28 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.17% | -23.39% | 17.64% | 3.26% | -11.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.18 | -0.94 | -13.98 | -2.59 | -41.12 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.16 | 0.36 |
| מכפיל הון | 2.29 | 1.24 | 0.76 | 0.35 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.13 | -4.28 | 5.67 | 30.65 | -8.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 16.39 | 2.66 | 1.93 | 8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.00 | 0.22 | -0.00 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 1.24 | 0.76 | 0.35 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 8.01 | 6.60 | 11.87 | 7.43 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.10B | 1.15B | 965.38M | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 8.01 | 6.60 | 11.87 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.59 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.70 | -11.92 | 11.99 | 112.20 | -18.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.70 | 45.71 | 5.63 | 7.08 | 19.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.01 | 4.85 | 10.86 | 11.20 | 12.59 |
| הון עצמי למניה | 2.88 | 4.74 | 10.86 | 11.46 | 12.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -3.24 | 0.18 | 0.24 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 21.71 | 21.96 | 24.80 | 25.24 | 26.87 |
| רווח נקי למניה | -2.09 | -6.33 | -0.59 | -1.56 | -0.23 |
| נטל מס | 0.91 | 4.23 | 0.77 | 0.77 | 0.56 |
| נטל ריבית | 3.01 | -34.36 | -1.39 | 2.26 | -0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.43 | -0.06 | -4.86 | -1.33 | -2.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD