ריוניר אדוונסט מטיריאלס (RYAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.00M | 203.61M | 136.27M | 68.81M | 233.22M |
| רווח נקי | -420.00M | -41.92M | -102.15M | -27.38M | -49.77M |
| פחת והפחתות | 134.00M | 137.17M | 139.98M | 134.58M | 138.30M |
| מס הכנסה נדחה | 322.00M | -9.61M | -27.71M | -3.95M | -37.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.10M | 6.51M | 9.65M | 5.10M |
| שינוי בהון החוזר | -57.05M | 62.02M | 57.60M | -47.26M | 3.23M |
| יתרת לקוחות | 25.88M | -4.53M | 12.84M | -14.03M | 21.40M |
| מלאי | -23.28M | -2.13M | 58.95M | -35.11M | -58.31M |
| יתרת ספקים | 2.90M | 8.07M | 13.76M | -8.27M | 7.38M |
| הון חוזר אחר | -62.54M | 60.62M | -27.95M | 10.15M | 32.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.05M | 48.85M | 62.04M | 3.17M | 173.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.00M | -107.94M | -127.28M | -94.17M | 85.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -107.94M | -127.67M | -138.22M | -93.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -780.00K | -379.00K | -4.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -114.00M | 0 | 1.17M | 44.43M | 182.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.00M | -42.48M | -86.95M | -73.12M | -156.66M |
| פירעון חוב | 33.00M | -32.43M | -71.45M | -72.68M | -154.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.03M | -914.00K | -5.42M | -433.00K | -1.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.00K | -9.14M | -10.08M | 0 | -636.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.00M | 125.22M | 75.77M | 151.80M | 253.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.78M | -3.73M | 1.92M | -3.03M | -2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -50.22M | 49.45M | -76.04M | -101.50M | 159.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.00M | 75.77M | 151.80M | 253.31M | 93.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.00M | 125.22M | 75.77M | 151.80M | 253.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -92.00M | 95.67M | 8.60M | -69.41M | 140.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.00M | 203.61M | 136.27M | 68.81M | 233.22M |
| הוצאות הוניות | -116.00M | -107.94M | -127.67M | -138.22M | -93.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD