ראנוויי גרות' פייננס (RWAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.22 | 1.79 | 1.66 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.22 | 1.79 | 1.66 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.86 | 0.74 | 0.44 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | 8.79 | 6.52 | 16.62 | 7.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -695.71M | -449.38M | -562.59M | -520.84M | -551.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 0.93 | 1.07 | 0.93 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 1.98 | 2.12 | 1.97 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 1.80 | 1.66 | 1.15 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 1.80 | 1.66 | 1.15 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 1.37 | 1.30 | 1.00 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.48 | 13.42 | 15.35 | 13.55 | 13.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.86 | 5.63 | 7.43 | 11.44 | 16.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.97% | 78.47% | 69.15% | 59.12% | 75.05% |
| שיעור EBIT | 49.99% | 54.74% | 59.26% | 46.91% | 58.49% |
| שיעור EBITDA | 49.99% | 54.74% | 59.26% | 46.91% | 58.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.99% | 54.74% | 59.26% | 46.91% | 58.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 24.29% | 59.26% | 46.91% | 58.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.42% | 24.29% | 59.26% | 46.91% | 58.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.42% | 24.29% | 59.26% | 46.91% | 58.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.84% | 44.38% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 3.55% | 6.74% | 4.11% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.62% | 7.02% | 14.30% | 8.11% | 5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.61% | 8.17% | 6.79% | 4.13% | 2.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 8.17% | 6.79% | 4.13% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 3.55% | 6.74% | 4.11% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 10.39% | 17.29% | 8.67% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 18.46 | 15.26 | 11.43 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 4.47 | 4.95 | 5.71 | 2.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.47 | 26.15 | 23.38 | 14.79 | -3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.19 | -61.94 | -49.82 | -31.96 | -107.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.28 | 19.78 | 23.92 | 31.93 | 58.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 122.47 | 81.72 | 73.74 | 63.89 | 165.07 |
| מחזור תפעולי | 77.28 | 19.78 | 23.92 | 31.93 | 58.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.79 | 5.08 | 1.30 | 2.78 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.79 | 5.08 | 1.30 | 2.78 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.48 | 3.62 | 0.72 | 1.53 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.41 | 0.09 | 0.22 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.21 | 1.33 | 0.41 | 1.19 | 0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.58% | 56.85% | 11.86% | 21.99% | 10.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.27 | 9.60 | 5.80 | 11.53 | 14.72 |
| מכפיל מכירות | 4.37 | 2.34 | 3.43 | 5.41 | 8.61 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.68 | 0.83 | 0.93 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.63 | 1.76 | 8.43 | 4.55 | 9.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64 | 1.76 | 8.43 | 4.55 | 9.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.19 | 0.08 | 0.30 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.68 | 0.83 | 0.93 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 30.60 | 9.90 | 13.21 | 22.97 | 31.57 |
| שווי חברה | 956.27M | 759.45M | 972.40M | 1.02B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.60 | 9.90 | 13.21 | 22.97 | 31.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.30 | 5.42 | 7.83 | 10.77 | 18.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.69 | 4.08 | 19.26 | 9.06 | 20.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.69 | 4.08 | 19.26 | 9.06 | 20.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.94 | 13.22 | 13.25 | 13.50 | 14.06 |
| הון עצמי למניה | 11.94 | 13.22 | 13.25 | 13.50 | 14.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 3.82 | 3.20 | 2.33 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.93 | 1.89 | 1.09 | 0.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.71 | 5.47 | 0.69 | 2.54 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD