ראנוויי גרות' פייננס (RWAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.31M | 50.49M | 112.44M | 48.98M | -61.25M |
| רווח נקי | 34.05M | 73.61M | 44.34M | 32.25M | 45.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 3.03M | 0 | 472.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.19M | 2.56M | 5.23M | 3.31M | 370.82K |
| יתרת לקוחות | 547.00K | 128.00K | 497.00K | -5.78M | -143.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.73K |
| הון חוזר אחר | -1.74M | 2.43M | 4.73M | 9.09M | 436.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.46M | -25.68M | 59.84M | 13.42M | -107.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -22.93M | 0 | -453.82M | -120.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -254.11M | 0 | -622.72M | -424.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 231.18M | 0 | 168.90M | 303.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -173.90M | -66.81M | -115.23M | 360.91M | 51.06M |
| פירעון חוב | -106.42M | 39.00M | -40.00M | 423.30M | -18.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 16.00K | 119.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.50M | -35.95M | 0 | -10.82M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.45M | -69.86M | -73.32M | -51.59M | -17.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.52M | -1.00K | -1.91M | 0 | -32.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.18M | 5.75M | 2.97M | 5.76M | 4.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | 42.03M | 0 | 45.00M | 120.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.42M | 2.78M | -2.79M | 1.06M | -10.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.75M | 2.97M | 5.76M | 4.70M | 14.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.18M | 5.75M | 2.97M | 5.76M | 4.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.31M | 50.49M | 112.44M | 48.98M | -61.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.31M | 50.49M | 112.44M | 48.98M | -61.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD