ריבר פייננשל (RVRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.81 | 640.12 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מהיר | 9.81 | 640.12 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 27.70 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 50.94 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 50.94 | 1.62 | 1.46 | 5.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.95B | -2.81B | -2.60B | -2.35B | -1.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.49 | 1.15 | 1.41 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.33 | 0.54 | 0.59 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.32 | 0.51 | 0.57 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.68 | 12.63 | 15.43 | 15.95 | 20.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.60 | 0.36 | 0.43 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 0.72 | 0.54 | 0.63 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 1.12 | 1.32 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.13 | 28.64 | 44.77 | 48.67 | 22.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 2.01 | 3.22 | 6.50 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.67% | 60.00% | 56.10% | 61.93% | 86.33% |
| שיעור EBIT | 29.11% | 26.25% | 22.17% | 21.97% | 35.48% |
| שיעור EBITDA | 30.82% | 28.04% | 24.18% | 24.30% | 38.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.11% | 26.25% | 22.17% | 21.97% | 35.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.11% | 26.25% | 22.17% | 21.97% | 35.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.27% | 20.24% | 16.88% | 17.49% | 27.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.27% | 20.24% | 16.88% | 17.49% | 27.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.49% | 77.14% | 76.16% | 79.61% | 77.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 1.11% | 0.87% | 0.83% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.46% | 14.04% | 13.49% | 13.18% | 20.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.64% | 1.44% | 8.35% | 6.88% | 12.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 5.52% | 6.08% | 5.30% | 9.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 1.12% | 0.88% | 0.83% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 12.78% | 13.57% | 13.17% | 12.38% | 12.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.81 | 11.90 | 11.62 | 10.85 | 10.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 4.09 | 4.06 | 3.38 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | -0.25 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.90 | 30.66 | 31.41 | 33.65 | -317.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.90 | 30.66 | 31.41 | 33.65 | 36.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.70 |
| מחזור תפעולי | 30.90 | 30.66 | 31.41 | 33.65 | 36.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.97 | 6.93 | 4.80 | 3.50 | 7.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.10 | 6.18 | 4.32 | 2.37 | 6.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 1.09 | 0.48 | 1.13 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.89 | 0.90 | 0.68 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.29 | 4.24 | 4.89 | 2.20 | 5.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.66 | 6.34 | 9.99 | 3.09 | 8.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.37 | 0.14 | 0.09 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.10% | 15.45% | 13.90% | 7.64% | 18.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.85 | 7.37 | 7.61 | 8.08 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.49 | 1.28 | 1.41 | 2.23 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 6.47 | 7.20 | 13.08 | 5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 5.77 | 6.48 | 8.86 | 4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.22 | 1.22 | -0.92 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.68 | 7.33 | 8.52 | 12.32 | 7.46 |
| שווי חברה | 526.55M | 427.32M | 382.14M | 457.51M | 289.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.68 | 7.33 | 8.52 | 12.32 | 7.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.05 | 2.06 | 2.99 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.56 | 8.91 | 11.56 | 27.71 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | 7.95 | 10.40 | 18.75 | 6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.22 | 35.00 | 26.56 | 24.90 | 16.30 |
| הון עצמי למניה | 40.86 | 38.66 | 30.31 | 29.10 | 20.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 28.69 | 26.81 | 24.22 | 21.93 | 15.23 |
| רווח נקי למניה | 6.39 | 5.43 | 4.09 | 3.84 | 4.21 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.28 | 1.17 | 0.91 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD