ריבר פייננשל (RVRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.74M | 36.73M | 24.40M | 47.47M | 41.22M |
| רווח נקי | 42.11M | 31.32M | 26.74M | 27.93M | 25.04M |
| פחת והפחתות | 3.72M | 3.75M | 3.55M | 2.90M | 2.58M |
| מס הכנסה נדחה | -1.38M | -1.69M | -1.90M | -702.00K | -1.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.11M | 527.00K | 524.00K | 496.00K | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.87M | 201.00K | -7.75M | 12.91M | 7.11M |
| יתרת לקוחות | -1.51M | -1.87M | -4.01M | -3.05M | -232.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.10M | 114.00K | 2.15M | 666.00K | 3.94M |
| הון חוזר אחר | -5.46M | 201.00K | -7.75M | 15.29M | 3.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.05M | 2.63M | 3.23M | 3.94M | 7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.30M | -236.12M | -391.52M | -513.48M | -550.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.10M | -4.96M | -7.88M | -5.54M | -5.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.22M |
| רכישת השקעות | -296.02M | -147.65M | -4.66M | -210.74M | -748.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 288.38M | 43.41M | 41.76M | 240.71M | 294.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -220.56M | -126.91M | -420.73M | -537.90M | -13.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.34M | 312.58M | 364.84M | 478.87M | 511.41M |
| פירעון חוב | -127.66M | -25.00M | 110.00M | 120.00M | 18.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92M | 1.30M | 33.77M | 1.13M | 1.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.69M | -2.56M | -1.08M | -1.37M | -845.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.19M | -3.83M | -3.21M | -2.92M | -2.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 259.96M | 342.68M | 225.36M | 362.02M | 494.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.52M | 185.74M | 72.55M | 74.83M | 61.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -57.22M | 113.20M | -2.28M | 12.86M | 1.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.74M | 72.55M | 74.83M | 61.96M | 60.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.52M | 185.74M | 72.55M | 74.83M | 61.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.94M | 33.05M | 16.51M | 41.93M | 35.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.74M | 36.73M | 24.40M | 47.47M | 41.22M |
| הוצאות הוניות | -8.48M | -3.68M | -7.88M | -5.54M | -5.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD