רוויום ריקאברי (RVRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 2.26 | 15.33 | 39.08 | 6.53 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.26 | 15.33 | 39.08 | 6.53 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.23 | 9.08 | 3.68 | 6.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -9.50 | -9.65 | -4.73 | -17.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -1.85 | -3.36 | -4.37 | -11.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2,649.00 | -2,531.00 | -1,211.00 | -629.00 | -821.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 266.00K | 1.68M | 5.16M | 5.48M | 387.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.21 | 1.02 | 1.03 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 4.38 | -3,816.00 | -3,474.00 | 1.25 | -51.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -226.33 | -51.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -150.39 | 0.46 | 0.94 | 0.78 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.76% | 102.73% | 100.00% | 50.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -79.53% | -99.57% | 98.19% | 201.18% | 107.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -162.11% | -18.16% | -12.13% | -263.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.15% | -195.45% | -18.51% | -12.45% | -311.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.27% | 189.81% | -18.85% | -12.38% | -289.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 188.29% | -18.85% | -6.19% | -288.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.65% | -417.15% | -62.94% | -12.13% | -263.70% |
| תשואת רווחים | -15.33% | -42.59% | -14.28% | -1.55% | -2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -12,957.50 | -9,855.00 | -9,125.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 12,957.50 | 9,855.00 | 9,125.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -43.62 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -43.67 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -883.00 | -361.57 | -403.67 | -629.00 | -410.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -883.00 | -361.57 | -403.67 | -629.00 | -410.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.53 | -24.81 | -1,211.00 | -629.00 | -821.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.05% | -8.04% | -4.98% | -1.43% | -1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.39 | -2.36 | -7.00 | -64.48 | -34.53 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.02 | 4.59 | 1.30 | 8.03 | 107.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.75 | -12.44 | -20.06 | -69.90 | -50.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -12.48 | -20.11 | -70.01 | -51.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.05 | 1.40 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 4.59 | 1.30 | 8.03 | 107.40 |
| מכפיל שווי חברה | 18,166.97 | -8.68 | -6.07 | -64.17 | -34.87 |
| שווי חברה | 86.13M | 30.00M | 21.09M | 43.51M | 41.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18,166.97 | -8.68 | -6.07 | -64.17 | -34.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.48 | -11.82 | -17.37 | -69.06 | -50.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.51 | -11.85 | -17.42 | -69.17 | -50.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.36 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 90.87 | 0.11 | 0.31 | 0.19 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0 | 0.50 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.97 | 3.78 | 1.00 | 2.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.19 | 0.35 | 0.92 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD