רוויום ריקאברי (RVRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -1.21M | -629.00K | -821.00K | -939.00K |
| רווח נקי | -13.45M | -3.48M | -683.00K | -1.21M | -1.80M |
| פחת והפחתות | 6.00K | 4.00K | 2.00K | 2.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 624.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 215.00K | 295.00K | 7.00K | 36.00K | 9.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 27.00K | 14.00K | -4.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 215.00K | 268.00K | -7.00K | 40.00K | 9.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.07M | 1.97M | 45.00K | 362.00K | 852.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 941.00K | -1.27M | -10.00K | -2.00K | -1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | -3.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 948.00K | 729.00K | -9.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.00K | 734.00K | 375.00K | 470.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -4.95M | 0 | -90.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00K | 5.63M | 375.00K | 560.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 3.27M | 530.00K | 426.00K | 874.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.32M | 2.08M | 104.00K | -448.00K | -470.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.00M | 1.19M | 426.00K | 874.00K | 1.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 3.27M | 530.00K | 426.00K | 874.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.54M | -1.21M | -630.00K | -823.00K | -940.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53M | -1.21M | -629.00K | -821.00K | -939.00K |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -3.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD