רבולושן מדיסינס (RVMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -897.74M | -557.44M | -350.57M | -224.40M | -147.18M |
| רווח נקי | -1.13B | -600.09M | -436.37M | -248.71M | -187.09M |
| פחת והפחתות | -26.96M | 11.82M | 9.31M | 9.66M | 7.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -762.00K | -3.91M | -419.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 118.39M | 79.20M | 61.77M | 31.20M | 20.72M |
| שינוי בהון החוזר | 86.82M | 1.17M | 40.66M | -13.49M | 8.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.25M | 3.42M | 1.26M | 464.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68M |
| יתרת ספקים | 9.54M | -6.47M | 32.47M | 7.29M | 2.24M |
| הון חוזר אחר | 77.29M | 6.38M | 4.77M | -22.03M | -1.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.31M | -48.77M | -22.04M | -2.64M | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 118.06M | -554.39M | -342.60M | -24.12M | -142.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.99M | -10.31M | -7.73M | -10.82M | -6.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.30M | 135.59M |
| רכישת השקעות | -1.79B | -2.14B | -1.06B | -612.77M | -671.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.93B | 1.59B | 724.05M | 599.47M | 535.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -13.30M | -135.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 621.52M | 959.41M | 1.23B | 301.43M | 294.18M |
| פירעון חוב | 244.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 377.09M | 959.13M | 392.39M | 298.05M | 291.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 220.00K | 284.00K | 836.81M | 3.39M | 2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.60M | 543.06M | 696.15M | 163.15M | 110.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -667.00K | -1.29M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -158.16M | -153.08M | 534.74M | 52.92M | 4.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.76M | 696.15M | 161.41M | 110.23M | 105.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.60M | 543.06M | 696.15M | 163.15M | 110.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -913.73M | -567.74M | -358.30M | -235.22M | -153.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -897.74M | -557.44M | -350.57M | -224.40M | -147.18M |
| הוצאות הוניות | -15.99M | -10.31M | -7.73M | -10.82M | -6.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD