ריבר ואלי קומוניטי בנקורפ (RVCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 34.53 | 27.38 | 73.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -748.26M | -615.95M | -513.10M | -495.13M | -501.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.53 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.35 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.34 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.13 | 12.67 | 11.70 | 12.57 | 17.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.15 | 0.54 | 1.10 | -2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 2.02 | 0.68 | 1.50 | 9.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.63 | 11.68 | 3.32 | 2.17 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 3.18 | -5.69 | -4.71 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.84% | 89.83% | 68.03% | 78.80% | 94.88% |
| שיעור EBIT | 18.01% | 19.50% | -1.79% | 31.89% | -4.19% |
| שיעור EBITDA | 18.01% | 21.10% | 23.63% | 32.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.01% | 19.50% | 21.85% | 31.89% | 46.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.01% | 19.50% | 21.85% | 31.89% | 46.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.01% | 14.41% | 15.92% | 23.34% | 33.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.01% | 14.41% | 15.92% | 23.34% | 33.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 73.89% | 72.88% | 73.18% | 72.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.58% | 0.72% | 1.02% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.20% | 7.35% | 8.45% | 12.77% | 18.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.83% | 6.30% | 10.83% | 1.39% | 24.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 3.51% | 7.87% | 1.02% | 17.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 0.58% | 0.72% | 1.02% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 6.07% | 6.17% | 8.68% | 9.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 20.40 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.58 | 3.81 | 3.37 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.06 | -0.12 | 0.38 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.44 | 1.98 | 1.61 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.13 | 1.96 | 1.58 | 2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.78 | 104.32 | 52.53 | 148.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.69 | 104.32 | 52.53 | 148.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 4.95 | 3.73 | 73.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.66% | 8.32% | 7.19% | 11.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.91 | 17.20 | 16.84 | 11.52 | 10.26 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.37 | 2.58 | 2.69 | 3.46 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.21 | 1.37 | 1.47 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.45 | 12.01 | 13.90 | 8.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.87 | 11.90 | 13.64 | 8.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.96 | 24.08 | -0.63 | -0.78 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.21 | 1.37 | 1.47 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 12.46 | 14.43 | 5.24 | 3.50 | 0 |
| שווי חברה | 83.37M | 93.17M | 33.87M | 29.03M | -21.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.46 | 14.43 | 5.24 | 3.50 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 3.04 | 1.24 | 1.15 | -1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.52 | 5.76 | 5.93 | -2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.65 | 5.71 | 5.81 | -2.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.04 | 20.03 | 17.20 | 14.95 | 11.97 |
| הון עצמי למניה | 18.04 | 20.03 | 17.20 | 14.95 | 11.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 11.77 | 10.22 | 9.13 | 8.18 | 6.64 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 1.47 | 1.45 | 1.91 | 2.24 |
| נטל מס | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -12.22 | 1.00 | -11.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 1.36 | 0.84 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD