ריבר ואלי קומוניטי בנקורפ (RVCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30M | 5.94M | 4.99M | 8.17M | 5.14M |
| רווח נקי | 4.41M | 4.35M | 5.91M | 6.86M | 5.35M |
| פחת והפחתות | 488.89K | 488.78K | 219.52K | 851.99K | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 386.12K | 327.10K | 330.60K | 307.35K | 276.77K |
| שינוי בהון החוזר | -1.18M | 1.05M | -1.53M | 334.03K | -1.45M |
| יתרת לקוחות | -632.32K | 965.65K | -2.73M | 1.40M | 408.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -545.63K | 80.39K | 1.20M | -1.07M | -1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 196.52K | -281.36K | 60.70K | -178.48K | -176.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.28M | -22.71M | 3.60M | -62.51M | -60.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -918.59K | -56.90K | -95.06K | -55.19K | -28.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -86.01M | -12.34M | -20.97M | -84.09M | -76.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.83M | 44.52M | 60.75M | 29.29M | 12.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.18M | -54.83M | -36.09M | -7.66M | 3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 148.43M | 15.07M | -59.31M | 43.69M | 103.12M |
| פירעון חוב | 30.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 123.85K | 206.21K | 84.77K | 378.51K | 373.51K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.48K | -511.48K | 0 | -25.50K | -108.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -219.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 118.13M | 15.37M | -59.22M | 43.34M | 102.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.40M | 37.95M | 39.66M | 90.37M | 101.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.45M | -1.71M | -50.71M | -10.65M | 48.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.95M | 39.66M | 90.37M | 101.02M | 52.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.40M | 37.95M | 39.66M | 90.37M | 101.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.39M | 5.88M | 4.90M | 8.12M | 5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30M | 5.94M | 4.99M | 8.17M | 5.14M |
| הוצאות הוניות | -918.59K | -56.90K | -95.06K | -55.19K | -28.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD