ניתוח באמצעות AI של רוש אנטרפרייזס (RUSHA)
רוש אנטרפרייזס (NASDAQ:RUSHA)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $48.00(▼37.75% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון הכולל משקף תזרים מזומנים יציב ושיפור במינוף, המהווים את גורם התמיכה המרכזי, אך מושפע לרעה מהתכווצות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומלחץ על שיעורי הרווחיות. שיחת הוועידה מוסיפה נטייה חיובית מתונה, בעקבות תחזית למחצית שנייה חזקה יותר ותרומה חזקה מפעילות שוק החלפים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים מעורבים, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצע ל-20 יום.
גורמים חיוביים
מומנטום ההזמנות
קליטת הזמנות חזקה ועלייה בפעילות הצעות המחיר מצביעות על שיפור בביקוש ומספקות נראות טובה יותר לתקופות הקרובות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רוש אנטרפרייזס (RUSHA)
- שווי שוק
- $5.56B
- תשואת דיבידנד
- 0.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 677.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.2
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- -5.86%
- צמיחת רווח למניה
- -5.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,937
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Dealerships
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רוש אנטרפרייזס היא ספקית בולטת של כלי רכב מסחריים ושירותים נלווים ברחבי ארצות הברית החברה מפעילה רשת רחבה של סוכנויות בשם ראש טראק סנטרס ומציעה מבחר מגוון של כלי רכב מסחריים חדשים מיצרנים מוכרים כגון פיטרבילט אינטרנשיונל הינו פורד איסוזו איי סי באס ובלו בירד מעבר למכירת כלי רכב חדשים רוש אנטרפרייזס מסייעת ברכישת כלי רכב מסחריים משומשים מספקת מגוון מקיף של חלקי חילוף ומעניקה שירותים חיוניים הכוללים תחזוקה ותיקון פתרונות מימון וכן ליסינג והשכרת כלי רכב לתמיכה נוספת בלקוחותיה המסחריים החברה מציעה מגוון אפשרויות ביטוח כגון כיסוי רכוש וחבות הכולל פוליסות תאונה אחריות מטען וחיי אשראי סל השירותים שלה כולל גם שירותים ייעודיים כגון התקנה ותיקון של ציוד וחלקים שירותי צבע ופחחות מקיפים בדיקות יסודיות לפני מסירה לכלי רכב חדשים ויכולות התאמת משאיות לרבות שילוב מערכות דלק בגז טבעי נוסף על כך רוש אנטרפרייזס מבצעת התאמות מבנה ושלדה התקנת רכיבים ומוכרת צמיגים המיועדים במיוחד לשימוש מסחרי היא גם מציעה נגררים חדשים ומשומשים ומוצרי טלמטיקה לכלי רכב באופן ייחודי החברה מייצרת בעצמה מערכות דלק בגז טבעי דחוס ורכיבים נלווים עבור כלי רכב מסחריים קהל הלקוחות המגוון כולל ציי רכב מסחריים אזוריים וארציים תאגידים גדולים גופים ממשלתיים ברמה המקומית והמדינתית ובעלים מפעילים עצמאיים החברה פועלת במדינות רבות בארצות הברית והרשת הנרחבת שלה כוללת את אלבמה אריזונה קליפורניה קולורדו פלורידה ג׳ורג׳יה איידהו אילינוי אינדיאנה קנזס קנטקי מיזורי נבדה נברסקה ניו מקסיקו קרוליינה הצפונית אוהיו אוקלהומה פנסילבניה טנסי טקסס יוטה ווירג׳יניה החברה נוסדה בשנת 1965 ומטה החברה נמצא בניו בראונפלס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של רוש אנטרפרייזס מציגים חברה שנותרת רווחית ומייצרת מזומנים, עם מאזן שהפך לפחות ממונף במהלך השנתיים האחרונות. נקודת הדאגה המרכזית היא הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והיחלשות המרווחים לעומת השנים 2022–2024, דבר המצביע על ירידה מחזורית או על התייצבות ברמה נורמלית יותר בכלכליות של סוכנויות הרכב. אם ההכנסות יתייצבו והמרווחים יתאוששו אפילו במידה מתונה, פרופיל המינוף המשתפר ובסיס תזרים המזומנים האיתן מציבים את החברה בעמדה טובה; אם איפוס הביקוש יימשך, הרווחים והתשואות עשויים להמשיך להיות תחת לחץ.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ABGRUSHA
PAG
AN
LAD
GPIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026